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日盛中國高收益債券基金(美元)(A不分配)
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

最新淨值2020/08/06
12.9427 美元

漲跌 0.0122

漲跌幅% 0.0944%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆本基金主要投資於中國或與中國相關的高收益債券,藉由投資此類有價證券,掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值的契機。

☆經理公司結合國外投資顧問公司之研究團隊,篩選具投資價值及成長潛力的產業與債券標的,並定期追蹤調整至最適之投資比重。

☆提供A累積類型及B月配類型受益權單位投資人可因應個人財務需求作規劃,選擇投資不同類型受益權單位。

基金資料

成立日期 2015/03/31
基金類型 海外債券型
計價幣別 美元
配息方式 不配息
經理費 1.50%
保管費 0.26%
保管銀行 兆豐國際商業銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元1000

申購手續費 現行最高:2.00%
申購淨值日 匯款:T營業日;代扣款:T+1營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛中國高收益債券基金專戶 Jih Sun China High Yield Bond Fund,
兆豐銀行國外部 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Foreign Dept.,SWIFT CODE:ICBCTWTP007,
自然人:33444+身分證後九碼;
法人:33444+0+公司統一編號。
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人 林邦傑
學歷 清華大學經濟研究所
經歷 兆豐國際投信基金經理人
第一金投信基金經理人
元大投信基金經理人
群益投信債券研究人員
宏泰人壽產業研究人員
中國信託銀行總經研究人員
日盛銀行總經研究人員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
-0.8304
8.6168
-0.8304
0.3456
8.4260
5.1619
22.6553
-
26.6001

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
9.1684
-3.0060
3.6087
10.6232
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/06
12.9427
2020/08/05
12.9305
2020/08/04
12.9228
2020/08/03
12.8997
2020/07/30
12.8853
2020/07/29
12.8784
2020/07/28
12.8691
2020/07/27
12.8600
2020/07/24
12.8617
2020/07/23
12.8646
2020/07/22
12.8378
2020/07/21
12.8107
2020/07/20
12.7773
2020/07/17
12.7633
2020/07/16
12.7513
2020/07/15
12.7440
2020/07/14
12.7366
2020/07/13
12.7444
2020/07/10
12.7431
2020/07/09
12.7542
2020/07/08
12.7555
基金淨值
12.9427
12.9305
12.9228
12.8997
12.8853
12.8784
12.8691
12.8600
12.8617
12.8646
12.8378
12.8107
12.7773
12.7633
12.7513
12.7440
12.7366
12.7444
12.7431
12.7542
12.7555

前十大標的

項次
名稱
信評等級
國家別
持有比例%
1
B
中國
3.57
2
BB-
中國
1.90
3
BB-
中國
1.88
4
B2
中國
1.87
5
BBB+
中國
1.87
6
BB-
中國
1.86
7
B2
中國
1.86
8
BB
中國
1.86
9
BB
中國
1.85
10
BBB
中國
1.85

投資配置

中國 86.79%
現金 7.57%
印尼 3.82%
印度 1.83%
金融 63.30%
現金 7.57%
工業 7.05%
工業 7.05%
公用事業 5.47%
原物料 5.45%
能源 3.93%
消費 3.66%
通訊 1.83%
科技 1.75%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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