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日盛中國豐收平衡基金(美元)
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

最新淨值2020/08/04
12.51 美元

漲跌 0.05

漲跌幅% 0.40%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

(一)投資聚焦中國股債市投資機會,將運用QFII額度、滬(深)港通平台及債券通渠道投資投資中國境內股債,投資組合的核心概念以股票及債券之動態配置調整,靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會,追求最適波動風險。

(二)結合本公司總經團隊及海外投資顧問公司在地研究團隊,提供的相關投資訊息,靈活資產配置嚴控風險建構最適投資組合,以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。

(三)本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣、美元、人民幣計價,投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置。

基金資料

成立日期 2018/07/23
基金類型 平衡型
計價幣別 美元
配息方式 不配息
經理費 1.7%
保管費 0.26%
保管銀行 永豐商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元300

申購手續費 現行最高:2.0%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+7營業日
轉申購淨值日 T+7營業日
匯款資訊 日盛中國豐收平衡基金專戶 Jih Sun China Harvest Balanced Fund,
永豐銀行營業部 Bank Sinopac,SWIFT CODE:SINOTWTP,121-008-0008629-2,
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人 黃昱仁
學歷 淡江大學財務金融研究所
經歷 日盛中國豐收平衡基金經理人
兆豐國際投信國外投資部基金經理人
富邦證券研究員
福邦投顧研究員
test1

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累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
2.72
13.55
2.72
7.71
-
-
-
-
13.10

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
17.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/04
12.51
2020/08/03
12.46
2020/07/31
12.35
2020/07/30
12.25
2020/07/29
12.31
2020/07/28
12.15
2020/07/27
12.03
2020/07/24
11.98
2020/07/23
12.43
2020/07/22
12.38
2020/07/21
12.37
2020/07/20
12.27
2020/07/17
12.10
2020/07/16
11.94
2020/07/15
12.37
2020/07/14
12.32
2020/07/13
12.45
2020/07/10
12.33
2020/07/09
12.50
2020/07/08
12.34
2020/07/07
12.20
2020/07/06
12.13
基金淨值
12.51
12.46
12.35
12.25
12.31
12.15
12.03
11.98
12.43
12.38
12.37
12.27
12.10
11.94
12.37
12.32
12.45
12.33
12.50
12.34
12.20
12.13

前十大標的

項次
名稱
類別
國家別
持有比例%
1
A+
中國
5.57
2
科技
香港
4.94
3
日常消費品
中國
4.77
4
醫療保健
中國
4.28
5
金融
中國
3.91
6
非必需消費品
中國
3.61
7
金融
中國
3.55
8
日常消費品
中國
3.50
9
指數型基金
中國
3.42
10
Depositary Receipt
美國
3.13

投資配置

中國 89.00%
現金 11.00%
消費 22.33%
科技 17.31%
債券 16.00%
現金 11.00%
金融保險 10.53%
醫藥 10.12%
其它 5.40%
地產 3.72%
原物料 3.65%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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