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日盛中國豐收平衡基金(美元)
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

最新淨值2020/10/21
13.36 美元

漲跌 0.07

漲跌幅% 0.53%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

(一)投資聚焦中國股債市投資機會,將運用QFII額度、滬(深)港通平台及債券通渠道投資投資中國境內股債,投資組合的核心概念以股票及債券之動態配置調整,靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會,追求最適波動風險。

(二)結合本公司總經團隊及海外投資顧問公司在地研究團隊,提供的相關投資訊息,靈活資產配置嚴控風險建構最適投資組合,以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。

(三)本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣、美元、人民幣計價,投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置。

基金資料

成立日期 2018/07/23
基金類型 平衡型
計價幣別 美元
配息方式 不配息
經理費 1.7%
保管費 0.26%
保管銀行 永豐商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元300

申購手續費 現行最高:2.0%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+7營業日
轉申購淨值日 T+7營業日
匯款資訊 日盛中國豐收平衡基金專戶 Jih Sun China Harvest Balanced Fund,
永豐銀行營業部 Bank Sinopac,SWIFT CODE:SINOTWTP,121-008-0008629-2,
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人 黃昱仁
學歷 淡江大學財務金融研究所
經歷 日盛中國豐收平衡基金經理人
兆豐國際投信國外投資部基金經理人
富邦證券研究員
福邦投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
14.90
11.85
27.01
22.34
27.65
-
-
-
26.50

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
17.25
-
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/21
13.36
2020/10/14
13.26
2020/09/28
12.55
2020/10/20
13.29
2020/10/13
13.24
2020/09/25
12.51
2020/10/19
13.18
2020/10/12
13.25
2020/09/24
12.54
2020/10/16
13.22
2020/09/30
12.65
2020/09/23
12.75
2020/10/15
13.23
2020/09/29
12.57
基金淨值
13.36
13.29
13.18
13.22
13.23
13.26
13.24
13.25
12.65
12.57
12.55
12.51
12.54
12.75

前十大標的

項次
名稱
類別
國家別
持有比例%
1
金融
中國
5.91
2
A+
中國
5.91
3
日常消費品
中國
5.39
4
金融
中國
4.66
5
科技
香港
4.59
6
醫療保健
中國
4.42
7
非必需消費品
中國
4.10
8
Depositary Receipt
美國
3.60
9
非必需消費品
中國
3.51
10
日常消費品
中國
3.05

投資配置

中國 89.70%
現金 10.30%
消費 25.81%
債券 16.73%
科技 14.95%
金融 11.71%
現金 10.30%
工業 8.03%
醫藥 6.34%
其他 6.10%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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