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日盛中國豐收平衡基金(人民幣)
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

最新淨值2020/08/04
12.88 人民幣

漲跌 0.07

漲跌幅% 0.55%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

(一)投資聚焦中國股債市投資機會,將運用QFII額度、滬(深)港通平台及債券通渠道投資投資中國境內股債,投資組合的核心概念以股票及債券之動態配置調整,靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會,追求最適波動風險。

(二)結合本公司總經團隊及海外投資顧問公司在地研究團隊,提供的相關投資訊息,靈活資產配置嚴控風險建構最適投資組合,以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。

(三)本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣、美元、人民幣計價,投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置。

基金資料

成立日期 2018/07/23
基金類型 平衡型
計價幣別 人民幣
配息方式 不配息
經理費 1.7%
保管費 0.26%
保管銀行 永豐商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購人民幣2000

申購手續費 現行最高:2.0%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+7營業日
轉申購淨值日 T+7營業日
匯款資訊 日盛中國豐收平衡基金專戶 Jih Sun China Harvest Balanced Fund,
永豐銀行營業部 Bank Sinopac,SWIFT CODE:SINOTWTP,121-008-0008629-2,
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人 黃昱仁
學歷 淡江大學財務金融研究所
經歷 日盛中國豐收平衡基金經理人
兆豐國際投信國外投資部基金經理人
富邦證券研究員
福邦投顧研究員
test1

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累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
4.16
12.96
4.16
10.72
-
-
-
-
17.70

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
19.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/04
12.88
2020/08/03
12.81
2020/07/31
12.71
2020/07/30
12.63
2020/07/29
12.69
2020/07/28
12.54
2020/07/27
12.41
2020/07/24
12.40
2020/07/23
12.81
2020/07/22
12.77
2020/07/21
12.74
2020/07/20
12.63
2020/07/17
12.47
2020/07/16
12.31
2020/07/15
12.75
2020/07/14
12.74
2020/07/13
12.84
2020/07/10
12.73
2020/07/09
12.87
2020/07/08
12.76
2020/07/07
12.62
2020/07/06
12.56
基金淨值
12.88
12.81
12.71
12.63
12.69
12.54
12.41
12.40
12.81
12.77
12.74
12.63
12.47
12.31
12.75
12.74
12.84
12.73
12.87
12.76
12.62
12.56

前十大標的

項次
名稱
類別
國家別
持有比例%
1
A+
中國
5.57
2
科技
香港
4.94
3
日常消費品
中國
4.77
4
醫療保健
中國
4.28
5
金融
中國
3.91
6
非必需消費品
中國
3.61
7
金融
中國
3.55
8
日常消費品
中國
3.50
9
指數型基金
中國
3.42
10
Depositary Receipt
美國
3.13

投資配置

中國 89.00%
現金 11.00%
消費 22.33%
科技 17.31%
債券 16.00%
現金 11.00%
金融保險 10.53%
醫藥 10.12%
其它 5.40%
地產 3.72%
原物料 3.65%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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