日盛證券投資信託股份有限公司-台灣最佳投資團隊，全方位理財專家

日盛中國豐收平衡基金(人民幣)
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

2021/07/30
12.53 人民幣

漲跌 -0.19

漲跌幅％ -1.49%

穩健型

RR4

基金特色

(一)投資聚焦中國股債市投資機會，將運用QFII額度、滬(深)港通平台及債券通渠道投資投資中國境內股債，投資組合的核心概念以股票及債券之動態配置調整，靈活掌握不同資產類別的景氣循環與獲利機會，追求最適波動風險。

(二)靈活資產配置嚴控風險建構最適投資組合，以求達成收益與資本增長兼備的長期投資目標。

(三)本基金採取多幣別計價發行，包含新臺幣、美元、人民幣計價，投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置。

基金資料

成立日期	2018/07/23
基金類型	平衡型
計價幣別	人民幣
配息方式	不配息
經理費	1.7%
保管費	0.26%
保管銀行	永豐商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額	單筆申購人民幣2000元
申購手續費	現行最高：2.0%
申購淨值日	T營業日
買回淨值日	T+1營業日
買回付款日	T+7營業日
轉申購淨值日	T+7營業日
匯款資訊	日盛中國豐收平衡基金專戶 Jih Sun China Harvest Balanced Fund，永豐銀行營業部 Bank Sinopac，SWIFT CODE:SINOTWTP，121-008-0008629-2， (※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

經理人	黃昱仁
學歷	淡江大學財務金融研究所
經歷	日盛中國豐收平衡基金經理人兆豐國際投信國外投資部基金經理人富邦證券研究員福邦投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源：投信投顧公會，資料日期：2021/06/30

Year

今年以來

近三個月

近六個月

近一年

近二年

近三年

近五年

近十年

自成立日

報酬率(%)

0.07

-0.22

0.07

17.76

30.39

38.60

年度報酬率

Year

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

報酬率(%)

22.57

19.07

註：上述基金績效皆為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬，皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率，或基金任一級別之受益權單位數為零，暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為： ▲
期間最高淨值：期間最低淨值：

基金淨值

自訂查詢區間

日期

基金淨值

日期

基金淨值

日期

基金淨值

2021/07/30

12.53

2021/07/21

13.32

2021/07/12

13.35

2021/07/29

12.72

2021/07/20

13.31

2021/07/09

13.21

2021/07/28

12.54

2021/07/19

13.33

2021/07/08

13.25

2021/07/27

12.28

2021/07/16

13.32

2021/07/07

13.46

2021/07/26

12.67

2021/07/15

13.50

2021/07/06

13.38

2021/07/23

13.12

2021/07/14

13.37

2021/07/05

13.46

2021/07/22

13.30

2021/07/13

13.42

基金淨值

12.53

12.72

12.54

12.28

12.67

13.12

13.30

13.32

13.31

13.33

13.32

13.50

13.37

13.42

13.35

13.21

13.25

13.46

13.38

13.46

前十大標的

項次

名稱

類別

國家別

持有比例%

CGB 3.4 04/17/23

中國

11.19

貴州茅台

消費

中國

7.21

騰訊控股

科技

香港

6.18

碧桂園服務

地產

香港

5.44

寧德時代

工業

中國

4.72

CGB 4.26 07/31/21

中國

4.16

阿里巴巴-SW

科技

香港

4.13

SDBC 5.85 04/15/29

N/A

中國

4.00

招商銀行

金融

中國

3.87

長江電力

公用事業

中國

3.40

投資配置

	中國	90.60%
	現金	9.40%

	債券	23.10%
	消費	19.97%
	科技	13.78%
	醫藥	11.21%
	現金	9.40%
	金融	7.32%
	地產	5.44%
	工業	4.72%
	公用事業	3.40%
	原物料	1.68%

資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司，資料日期：2021/06/30

*因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100％

配息評價日

每單位配息

當次配息率

當次報酬率(含息)

年化配息率

配息基準日
(即除息日前一日)

配息除息日

配息發放日

配息頻率

配息組成表預定配息時間表配息記錄下載

說明：

年化配息率計算公式：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)。
當次報酬率(含息)計算公式如下：
- 月配基金之月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。
- 年配基金之年報酬率(含息)=(1+配息基準日前段報酬率)*(1+配息基準日後段報酬率)-1。年報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並加計收益分配後之報酬率。配息基準日前段報酬率=(基準日淨值-前一年底淨值)/前一年底淨值；配息基準日後段報酬率=(當年年底淨值-(基準日淨值-每單位配息金額))/(基準日淨值-每單位配息金額)。
當月基金「年化配息率」須於基金配息基準日後第2個營業日方可查詢。
每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
日盛日盛基金配息政策：本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用後，為可分配收益。每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於新臺幣○．五元時，不予分配；超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。收益分配後之每受益權單位之淨資產價值，不得低於面額。

年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。