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日盛台灣優質多重資產基金

最新淨值02/13
10.07 新台幣

漲跌 0.04

漲跌幅% 0.40%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR3

基金特色

本基金聚焦台灣境內發行之「優質」可轉換公司債、特別股及高股息股票等具收益價值之台幣資產,追求長期穩健收益與資本增值契機。

基金資料

成立日期 2024/10/28
基金類型 多重資產型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.20%
保管費 0.14%
保管銀行 臺灣土地銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:3%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛台灣優質多重資產基金專戶,銀行名稱:土地銀行營業部,銀行代號0050418,銀行帳號041001194516

銷售機構

基金經理人

經理人 李奇潭
學歷 逢甲大學財務金融所
經歷 凱基投信基金經理
第一金投信基金經理
群益投信基金經理
華頓投信研究員
台灣工銀投信研究員

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累積報酬率

本基金成立未滿六個月,故不提供基金報酬率

年度報酬率

本基金成立未滿六個月,故不提供基金報酬率

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2025/02/13
10.07
2025/02/05
10.02
2025/01/17
10.01
2025/02/12
10.03
2025/02/04
10.00
2025/01/16
10.01
2025/02/11
10.02
2025/02/03
10.01
2025/01/15
10.00
2025/02/10
10.02
2025/01/22
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2025/01/14
10.00
2025/02/07
10.03
2025/01/21
10.01
2025/01/13
10.00
2025/02/06
10.03
2025/01/20
10.01
基金淨值
10.07
10.03
10.02
10.02
10.03
10.03
10.02
10.00
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.00
10.00
10.00

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
貨幣市場型
台灣
18.59
2
可轉債
台灣
1.71
3
特別股
台灣
1.57
4
可轉債
台灣
1.52
5
可轉債
台灣
1.43
6
特別股
台灣
1.23
7
特別股
台灣
1.16
8
可轉債
台灣
1.11
9
特別股
台灣
0.80
10
特別股
台灣
0.65

投資配置

現金及其他 69.93%
基金 18.59%
金融保險 3.14%
電子通路業 2.75%
鋼鐵工業 2.53%
水泥工業 1.71%
現金及其他 69.93%
基金 18.59%
可轉債 5.77%
特別股 5.71%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2024/12/31
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
當次配息率
當次報酬率(含息)
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
說明:
  1. 當次報酬率(含息)計算公式如下:
    • 月配基金之月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各月份加計收益分配後之報酬率。
    • 年配基金之年報酬率(含息)=(1+配息基準日前段報酬率)*(1+配息基準日後段報酬率)-1。年報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並加計收益分配後之報酬率。配息基準日前段報酬率=(基準日淨值-前一年底淨值)/前一年底淨值;配息基準日後段報酬率=(當年年底淨值-(基準日淨值-每單位配息金額))/(基準日淨值-每單位配息金額)。
  2. 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。
  3. 日盛日盛基金配息政策:本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用後,為可分配收益。每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於新臺幣○.五元時,不予分配;超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。收益分配後之每受益權單位之淨資產價值,不得低於面額。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。

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