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2024/06/11

就是Q3!!掌握AI商機最核心 「全球關鍵半導體」~

新AI工業革命、股市多頭領航 – 「全球半導體」最強!!

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳公開表示,「AI就是全新的工業革命」! 觀察全球AI市值從目前近10兆美元,預計2030年將再翻十倍以上、擴張至逾115兆美元,全球半導體廠直接受惠AI潮流而產能大開、目前平均稼動率高達約75%,市場樂觀預期2024年第三季至第四季產能全開、平均稼動率將再攀升至逾80%的高峰。

觀察過往五年全球股市受惠AI科技利多爆發而大漲74%、表現優異,當中半導體相關指數由「全球半導體指數」大漲329%領頭,整體表現更勝全球科技股票指數及STOXX全球AI指數 (詳下圖一),反映出這波「AI全新工業革命」真正獲得實質營收獲利者正是「全球半導體」企業個股!

歷史顯示「Q3布局」年底傳統出貨旺季「正是好時機」!

由歷史經驗可知,第四季往往是假期節日密集的消費旺季,電子訂單與出貨量多達到年度高峰,半導體以往也有此旺季題材,回測過去十年若在第三季初(7月)投資「全球半導體指數」(詳表一),統計三個月、六個月及一年後正報酬機率均高達80%,且平均報酬分別為+2.9%、+10.9%及+24.6%,顯示長期投資之勝率更佳;進一步分析過去十年顯示,若市場排除遭逢聯準會快速升息的2022年、英國脫歐與貿易戰等政治事件頻傳的2018年,則一般時期之投資勝率便更顯優異。

投資全球關鍵半導體之首選

為迎接半導體黃金十年,日盛投信推出全台首檔主動型半導體基金「日盛全球關鍵半導體基金」,將廣納全球半導體上中下游製造與設備原料、優選產業鏈明星主力。預計成立後將優先納入:美國半導體關鍵技術指標個股、世界半導體製造中心的台股,以及掌握半導體設備與原料的歐洲與日本企業個股(詳表二),藉此追求長期超額報酬之投資目標!

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