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2024/06/24

全球關鍵半導體、帶旺國際股市!!

美股、台股聯手創新高,全球關鍵半導體成要角

今年美、台股市在「半導體股」領軍之下表現犀利! 截至6/19 AI晶片指標股輝達(NVIDIA)在接連大漲後,市值來到3.34兆美元、超越微軟和蘋果,首度榮登全球市值王寶座,美股標普五百指數也因此隨之創下今年來第31次收盤新高;台股同樣受惠全球最大的晶圓代工廠台積電股價屢屢創高的推升,加權指數年初以來+29%、成績遠優於MSCI全球股市的+11%。AI趨勢來臨,半導體股進入新一輪擴張循環,位於核心的供應鏈廠已成為全球股市要角!

關鍵半導體公司營利將進入超高速成長!

根據美國半導體行業協會(SIA)公佈最新數據顯示,今年4月全球半導體銷售額達到464.3億美元、是2023年12月以來首次出現月度正增長,展現上半年去庫存告一段落,並開啟半導體長期銷售成長下一個里程碑。

據麥肯錫研究報告表示,至2030年全球半導體市場銷售額預估可達上兆美元規模,則自今年起每年平均可望達到6~8%的複合年成長,在此假設下,僅僅是半導體的單位平均銷售價格(ASP)就會以每年2%漲價,尤其屆時運算及數據儲存仍將會是半導體最大的市場(詳下圖),因此進一步分析48家關鍵半導體公司的平均營業利益率將上看25~30%的超高速成長。

投資宜掌握美、亞、歐全球關鍵半導體產業鏈

事實上,關鍵半導體企業遍佈美、亞、歐洲各國,值得關注的公司從扮演心臟的AI晶片GPU - NVIDIA、CPU - AMD,再溯及為前述企業代工之要角 - 台積電,以及提供台積電光刻機的上游- ASML;此外,更進一步擴及伺服器散熱的Vertiv與雙鴻;下游記憶體 - SK 海力士與美光;高速連接的 Astera Lab;不僅如此,AI 算力講求快速、高效而相當耗電,因此電力也將至關重要,在此核能發電相關類股亦可成為長期產業鏈中的關注焦點!

【日盛全球關鍵半導體基金】布局全球半導體明星隊

即將在7/1募集的「日盛全球關鍵半導體基金」,為國內首檔瞄準全球半導體產業的主動型股票基金,由操盤經驗豐富的投研團隊每日掌握全球上、中、下游完整產業鏈布局,並採主動擇優選股策略,聚焦獲利展望更加優異的企業個股,可以說是完整投資半導體世界級明星隊的好選擇,藉由本基金將可望即時而有效的掌握半導體產業未來十年黃金多頭契機!

本文提及之個股,僅為舉例或說明之用,不代表基金之必然持有標的,亦不代表任何金融商品的推介或建議。本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。資料來源 : 日盛投信,2024/03。因小數點後位數四捨五入之故,總和可能不完全等於100%。

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