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2024/07/01

下半年三大利多 半導體多頭具實力!!

  • 利多1:通膨可望降溫、下半年降息預期支持多頭表現

短期隨著通膨壓力漸緩,升息風險可望逐步降低,市場投資情緒也明顯好轉。美國聯準會(Fed)在2024上半年已釋出不再頻繁加息的信號,使得股市壓力大幅減少,摩根士丹利(Morgan Stanley)也在其最新經濟報告中指出,聯準會有望在下半年從升息轉為降息,而市場的降息預期也支撐美股標普500指數今年5月以來出現8%以上的回升,顯示出投資人對於聯準會政策穩定性的信心增加。

  • 利多2:Q4旺季效應、半導體股「漲相」更顯著

第四季為科技股傳統旺季,加上今年AI題材發燒,蘋果公司(Apple)已提高新一代iPhone的備貨量,預計這將會為半導體股票帶來新一波上漲契機。IDC報告指出,今年Q4全球智慧型手機市場將可望挑戰雙位數增長目標,主要就是受到蘋果新一代iPhone上市的推動。Gartner也預測,今年全年全球AI半導體相關公司營收預計將較去年成長33%,表明市場對於AI技術的需求持續增加。

  • 利多3:Q3進場美國「選後行情」正是時候!

2024年美國總統大選將於11月5日登場,根據歷史經驗顯示,自1950至2023年期間美國總統大選年的標普500指數往往於年底11月及12月表現最佳、平均皆有2%左右漲幅,因此後市將可期待一旦選舉結果的不確定因素消除,股市將有機會啟動反彈行情。

  • 追求半導體次產業輪漲契機、資產配置具機動性

日盛全球關鍵半導體基金自7月1日至7月5日正式熱烈募集,未來成立後布局速度將視整體市況作動態調整,預期將掌握到第三季進場布局第四季科技股旺季與選後行情機會。而產業選股配置將優先集中在半導體上游及AI軟體,預計初期建倉將聚焦全球GPU龍頭業者、全球晶圓代工龍頭與南韓記憶體公司作爲第一步;中期則會逐步新增半導體週邊相關的散熱、電力、光模塊及連接器等公司;後期將持續補足非核心持股的配置,像是具有特定市場利基的AI軟體公司,以增加超額報酬的投資契機!

此外,本基金也將兼顧投資組合流動性而借用ETF快速對市場做加減碼,包括一旦聯準會對於降息態度保守而低於市場預料,美元波段强勢之下,資產配置也能聚焦具息收收益的ETF,以增加穩健資產部位與收益契機。

整體而言,個股布局瞄準半導體上游及AI軟體企業,ETF布局則注重機動性,有助於本策略在未來市場中獲取更好的投資契機。

 

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