Loading...
Fun基金
2024/12/24

【FUN基金】迎接「季節行情」、關鍵半導體股更顯優勢!

迎接「季節行情」、關鍵半導體股更顯優勢!

 

市場解析 – 迎接「聖誕行情」 「元月行情」 ,關鍵半導體股更顯威力!

       根據「股票交易者年鑒(Stock Trader‘s Almanac)」統計1969至2023年間每年最後5個交易日加上次年的前2個交易日,美股大盤(即標普500指數)向上收高機率高達八成,因此這一期間往往被稱為「耶誕節行情」,不僅如此,年底法人往往因財報稅務而傾向損益了結、使次年1月形成傳統法人投資布局期,而一般投資人則如果在前一年(本次係2024年)享有企業獲利所發放之紅利成果後,也多傾向在次年1月投入股市,也因此2025年「元月行情」應可正面期待,投資人可趁勢掌握布局佳機,同時加碼2025年最具獲利潛力之關鍵標的。      

       展望2025新的一年,全球人工智慧(AI)與隨之而來的高效能運算(HPC)需求攀升仍是成長最熱點,在AI持續推升高階邏輯製程晶片之需求,及高價的高頻寬記憶體(HBM)滲透率提升的加乘效果之下,研究機構IDC在2024年12月最新報告中預估2025全年半導體市場仍將以兩位數百分比高速成長。同時,根據LSEG Datastream,此亦反映在美股半導體企業可望於2025年再度繳出近五成的高獲利成長率(詳下圖),進而成為帶動整體美股與科技股成長的火車頭!

操作心法 – 積極擇優布局、精選下一波主力標的

       日盛投信海外投資研究團隊認為,2025年1月將進入「新川普時代」,市場震盪向上之際,短線波動風險在所難免,即便基本面優異的半導體類股也將須仰賴「選股」勝出,因此投資主題宜關注:(1)AI應用擴張各領域之下、GPU繪圖晶片及其供應鏈將最直接受惠;(2)即便當前GPU市場受輝達(NVIDIA)把持,但輝達以外陣營將持續追趕,而目前為將連接運算速度再加快精進,光通訊/連接器族群儼然成為接下來核心發展焦點;(3)適時掌握川普政策方向(川普交易行情),包括:國防軟體、通訊IT服務及虛擬貨幣相關個股。

       綜上,日盛投信海外投資研究團隊認為川普政府將充分支持美國經濟與企業成長,並維護美國科技業(尤其AI關鍵半導體產業)成為技術面上領先的佼佼者,長線營收獲利展望利基可期,將使美股與其相關之台、日供應鏈有機會在2025年延續2024年氣勢、再創超額報酬機會。

 

 日盛全球關鍵半導體基金

 

0 比較清單
瀏覽紀錄
  • 您尚未瀏覽任何基金!
日盛證券投資信託股份有限公司 版權所有

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。當您使用本網站,即表示您同意Cookies技術支援。更多資訊請參閱 隱私權保護聲明