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2021/02/18

全球牛市狂犇 瞄準2021強勢題材!

牛市狂犇 主流市場續High

寬鬆環境下資金持續流入風險性資產,加上市場樂觀看待經濟復甦,全球股債多頭派對續升。如同本公司投資團隊在封關前所研判,支撐多頭的兩大因素,包括貨幣政策寬鬆與經濟穩步復甦並未改變,建議投資人,市場拉回即是買點,積極布局2021年主流市場與強勢題材!

  • 2月以來,美股三大指數陸續創下新高。聯準會主席鮑爾公開表示,聯準會在可預見的未來不太可能考慮升息或降低購債,讓市場吃下定心丸。目前美股股價盈餘比雖偏高,但並未偏離巴菲特指數(股市市值/GDP)太遠,尚在合理範圍內,選股投資將具優勢。
  • 17日台股開紅盤,牛市狂犇,終場指數大漲近3.5%,直接攻上16,000點。台股資金充沛,從M1B相對應股市市值來看,目前約2.2倍,低於2000年網路泡沬時的3.2倍,故在資金動能未減弱前,看好台股續創高點可期。
  • 中國1月份社融及貨幣信貸數據超乎預期,進一步緩解市場對流動性緊張情勢的擔憂,股市在農曆新年假期前後延續上漲趨勢,特別是週期性板塊受益於經濟增長預期而領漲,食品飲料、休閒服務、化工等產業成為帶動盤勢的焦點。
  • 目前隨著新冠疫苗逐步推出、亞洲央行維持寬鬆貨幣政策及各國財政政策刺激持續,皆提升亞洲經濟增長確定性,預期亞洲企業盈利將持續好轉,加上油價續強,帶動相關板塊表現,使得亞洲市場表現佳,其中高收益債指數2021年1月上漲0.12%。

牛年新局 強勢題材表態

  • 美股焦點:從大方向上來看,科技股仍將扮演美股本波生產力增長的結構受惠者。美國電動車大廠特斯拉股價翻漲,執行長馬斯克也搖身變成世界首富,全球投資人驚覺電動車時代近在眼前。再觀察甫結束的美國消費性電子展(CES),過去市場焦點都放在智慧手機、手錶等穿戴裝置,但今年有1/3的內容是智能車相關,從CES就能預見,未來三、五年最熱門的科技題材一定少不了智能車。
  • 台股焦點:全球半導體需求大增,汽車與其他產業面臨晶片短缺,台積電、GlobalFoundries等中外大廠陸續宣布擴大資本支出,代表本波半導體榮景並非泡沫,這個產業正迎接加速擴張期。樂觀者預期,隨著新科技應用加速,未來8~9年半導體產業規模可望翻增一倍,台灣將憑藉著獨步全球的半導體技術,扮演啟動各種新領域的樞紐角色。
  • 中國A股焦點:中國新增人民幣貸款同比多增 2400 億元人民幣,創歷史新高,新增社融也高達 5.17萬億元人民幣,超出市場預期。這不僅反映實體經濟融資需求旺盛,也有助於緩解近期市場對流動性緊縮的擔憂。此外,2021年是中國“十四五”規劃開局之年,對內各種利好政策的落實將大力推動相關產業的發展,如文旅消費、必需品消費、國產替代及中國新能源車的發展,故中國的消費產業、科技產業依然是重點布局的關鍵。
  • 亞洲高收益債市焦點:中國一月社融資料超預期,居民部門的中長期貸款也顯著增加,其中部分貸款可能流向樓市,對支撐近期房地產市場的繁榮起到重要作用。同時亞洲經濟成長及企業基本面好轉,加上多數國家疫情控制得當,預計將持續吸引資金回流亞高收市場,故亞洲高收益債無論從政策面、產業面還是資金面,均有利好消息推動,看好其在2021年的表現。

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