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台股寫波段高點,日盛上選基金領先掌握強勢反彈股
美歐新冠肺炎疫情趨穩,可望陸續解除封城、重啟經濟之路,市場風險情緒好轉,激勵國際股市表現。台股在3/19波段低點後,上演V型反彈,波段漲幅超過22%,日盛上選基金領先掌握本波台股反轉點與強勢反彈股,操作能力再度獲得印證。
基金超前部署,選股有一套
4/28台股寫波段收盤新高,指數收在10,616點,統計自3/19 台股於8,681點反彈至今,波段漲幅超過22%,其中電子零組件類股上漲38.7%、光電類股上漲29%,為驅動本波反彈的電子雙雄。日盛上選基金經理人張亞瑋分析,3月中台股團隊研判指數下跌空間已相當有限,積極加碼股價超跌的伺服器、5G基站概念股,看好電子零組件與光電類股後市,布局比重超過40%。事後來看,台股表現就如團隊預期,指數於3/19落底,之後快速反彈,基金領先掌握本波台股反轉點與強勢族群,表現亮眼。
資料來源:Bloomberg,2020/3/19~2020/4/28,日盛證券投資信託股份有限公司整理
台股企業第二季獲利仍佳,但疫情發展可能牽動第三季展望,訂單能見度待觀察。現階段主要布局「成長延續性高」、甚至2021年成長力道仍強的個股波段操作,並搭配部分高殖利率個股。台股短線強彈後,隨著美國財報周到來,第三季能見度仍不明朗,大盤可能轉為震盪整理格局,個股表現差異會拉大,選股更為重要。
Q2選股關鍵字:5G、蘋果、雲端
張亞瑋建議,Q2選股應把握3個關鍵字:5G.蘋果.雲端。中國對5G通訊技術布建具企圖心,2019 年中國電信運營商新增18萬台5G 基地台,2020年更規畫新建70萬台,總計投入超過逾3,000 億元人民幣資金。台灣5G供應鏈從上游的台積電、聯發科等半導體與晶片業,到下游的終端裝置廠商,都有機會受益。
蘋果下半年新品更新計畫全力進行中,包含支援5G的iPhone 12系列產品、11吋具指紋辨識的iPad Air 4、23吋iMac與頭戴式高階耳機AirPods等將陸續亮相,勢將炒熱市場話題與商機。隨著蘋果持續推出新品,也可望帶動蘋果供應鏈股價表現。另外,新冠肺炎疫情之後,遠距工作或線上學習趨勢興起,看好雲端、伺服器等具剛性需求的族群。
整體而言,近日外資買超台股金額放大,內資買盤開始回流,技術指標也轉趨正面,從基本面來看,企業端第三季訂單數量仍須視全球疫情發展而定,若6月中旬前疫情明顯降溫,則下半年需求仍可期待,台股震盪整理後,後市不看淡,但選股將是關鍵。
資料來源:投信投顧公會2020年3月基金績效評比,日盛證券投資信託股份有限公司整理。採台股一般股票型。