公告

中華民國 113 年 7 月 22 日

主旨：本公司經理之「日盛亞洲機會基金(以下簡稱本基金)」低淨資產價值公告。

公告依據：各基金信託契約之規定，基金淨資產低於一定規模時，經理公司應將淨資產價值與受益人數告知申購人。

公告事項：

一. 截至 113 年 7 月 19 日止，本基金之淨資產價值為等值新臺幣 198,584,596 元、受益人人數為 955 人。

二. 特此公告。