公告

中華民國 113 年 8 月 1 日

主旨：本公司經理之「日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)」低淨資產價值公告。

公告依據：各基金信託契約之規定，基金淨資產低於一定規模時，經理公司應將淨資產價值與受益人數告知申購人。

公告事項：

一. 截至 113 年 7 月 31 日止，本基金之淨資產價值為等值新臺幣 199,466,322 元、受益人人數為 111 人。

二. 特此公告。