日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模低於2億公告
「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型各計價類別受益權單位」113/01收益分配_期前公告
更正:日盛亞洲機會基金規模低於2億公告
日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 規模低於2億公告
113年春節基金營業日公告
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型各計價類別受益權單位112年12月份收益分配_期後公告
日盛長照產業收益不動產證券化基金-112年12月份收益分配_期後公告
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型各計價類別受益權單位」112/12收益分配_期後公告
日盛亞洲機會基金規模低於2億公告
日盛系列海外基金113/2-113/4暫停基金淨值計算及受益權單位之申購、買回作業及延緩買回給付公告
「日盛亞洲非投資等級債券基金、日盛全球創新科技非投資等級債券基金、日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型各計價類別受益權單位」112/12收益分配_期前公告
日盛亞洲機會基金規模低於2億公告
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型各計價類別受益權單位112年11月份收益分配_期後公告
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型各計價類別受益權單位」112/11收益分配_期後公告
日盛長照產業收益不動產證券化基金-112年11月份收益分配_期後公告