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機構投資人盡職治理守則遵循聲明
 
【機構投資人盡職治理守則遵循聲明】
 
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2018.06.01
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貨幣市場基金:投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險;本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
投資高收益債券基金:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,且投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人。基金得投資美國Rule 144A債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
基金配息政策:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目,可於本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)查詢。
基金得投資中國大陸地區有價證券,投資人需特別留意其特定之政治經濟及市場等投資風險,其可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。基金以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。

日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金):基金主要投資於國內外子基金,所投資之子基金的投資標的,可能會有部份受到市場變動的影響,產生流動性不足的風險,進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券,進而對基金的淨值產生影響外,亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金,該類基金可能因投資標的之價格變動,進而使基金之淨值發生變動。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。
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