企業獲利
物美價廉
科技趨勢
資料來源：Bloomberg，2022/02
台股獲利仍有高點可期
台股各年度獲利
資料來源：Bloomberg，日盛證券投資信託股份有限公司整理，2022/03
物美價廉
就是台股最大
利多
隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至不到13倍，處於10年平均以下，充分顯示未來投資價值，物美價廉就是台股最大利多。
台股加權指數與預估本益比
資料來源：Bloomberg，日盛證券投資信託股份有限公司整理，2012/01~2022/02
科技需求噴發
晶圓代工還要漲價
全球晶圓代工產值預估
資料來源：Gartner ，2021/10
無懼升息！
聯準會升息期間台
股皆上漲
2008年以前，聯準會升息，台股上漲；2015年聯準會再次升息，台股亦呈現上漲。預期2022年聯準會將升息，短線雖可能小幅干擾，但升息代表景氣看好，有利台股表現。
台股加權指數與聯邦基準利率
資料來源：Bloomberg ，日盛證券投資信託股份有限公司整理，(上圖)1991/12~2022/01
不用擔心
進場點
定時定額
日日
是好日
台股加權指數定時定額滾動報酬
資料來源：Bloomberg，2002/02~2022/02。採加權指數月資料計算。假設於每月最後一個營業日定時定額扣款。
定時定額投資1年的第一筆資料為2002/02/28~2003/01/31，最後一筆資料為2021/03/31~2022/02/28，其他投資期間依此類推。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，或對特定基金之買賣或建議，投資人亦無法直接投資該指數。
根據歷史經驗，利空都是最佳進場點，透過定時定額投資可降低一次單筆投入的風險，今年以來台股受到聯準會升息、烏俄戰爭利空影響，震盪加大，投資人可趁勢定時定額布局。
報酬率
168.6%
2007年10月
次貸風暴/金融海嘯
報酬率
128.2%
2011年3月
歐債危機
報酬率
87.0%
2015年4月
陸股泡沫
報酬率
50.3%
2018年8月
美中貿易戰
資料來源：Bloomberg，日盛證券投資信託股份有限公司整理，以上統計時間皆截至2022/02 。採加權指數月資料計算。假設於每月最後一個營業日定時定額扣款。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算。投資人因不同時間進場，將有不同投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證，投資人無法直接投資指數。
入圍肯定
日盛上選基金榮獲第23屆傑出基金金鑽獎「國內股票型基金一般型三年獎」入圍 (註1)。
4高選股
趨勢成長兼具，精挑高獲利、高成⾧、高競爭力、高ROE 4高個股。
效率更佳
與同類型基金相較，夏普值更高(註2) ，透過選股創造優於其他基金之投資效率。
註1：台北金融研究發展基金會，2020/03
註2：投信投顧公會，2022/02/28，日盛上選基金-A類型二年期夏普指數為0.3863，優於國內股票型平均的0.3547
資料來源：投信投顧公會，2022/04/30，採國內股票型，日盛證券投資信託股份有限公司整理
布局三大主軸
布局涵蓋科技、金融、傳產三大主軸，廣納獲利機會
多元配置好靈活
瞄準電子、塑膠、電機機械、紡織、金融等五大類股，靈活調整產業比重
波動較低夏普高
與同類型基金相較，波動度較低，夏普值更高(註1)，是長期投資好選擇
註1：投信投顧公會，2022/02/28，日盛精選五虎基金二年期標準差為21.4%，低於國內股票型平均的23.8%；二年期夏普值為0.4672 ，優於國內股票型平均的0.3547
資料來源：投信投顧公會，2022/04/30，採國內股票型，日盛證券投資信託股份有限公司整理
可配息的台股基金*
優質企業股票崛起，尋求收益不再侷限於債券。
配息不配本金
享有配息之餘，不用擔心本金愈配愈少，累積更多本金追求資本增長。
追求收益成長兼得
布局高殖利率股+趨勢動能股，追求收益成長兼得。
*日盛日盛基金配息政策：本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用後，為可分配收益。每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於新臺幣○．五元時，不予分配；超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。收益分配後之每受益權單位之淨資產價值，不得低於面額。
資料來源：投信投顧公會，2022/04/30，採國內股票型，日盛證券投資信託股份有限公司整理
| 除息基準日 | 除息日 | 每單位配息金額(元) | 年化配息率(%) | 年報酬率(含息,%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/4/12 | 2022/4/13 | 0.869 | 6.72 | -- |
| 2021/4/12 | 2021/4/13 | 1.795 | 11.7 | 22.88 |
| 2020/4/10 | 2020/4/13 | 2.110 | 17.4 | 17.58 |
| 2019/4/12 | 2019/4/15 | 1.737 | 12.9 | 39.81 |
資料來源：Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司整理
1.年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。2.基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。基金配息之年化配息率為估算值，計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100％」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。
基金年報酬率(含息)=(1+配息基準日前段報酬率)*(1+配息基準日後段報酬率)-1。年報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並加計收益分配後之報酬率。配息基準日前段報酬率=(基準日淨值-前一年底淨值)/前一年底淨值；配息基準日後段報酬率=(當年年底淨值-(基準日淨值-每單位配息金額))/(基準日淨值-每單位配息金額)
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