在投資難度大增、充滿變數的年代,仍有明確的趨勢商機值得我們追求!
人口結構老化,為 REITs 醖釀投資新機遇,正是低利環境下竄起的投資機會!
人口結構老化,為 REITs 醖釀投資新機遇,正是低利環境下竄起的投資機會!
根據統計,美國75歲以上銀髮族將快速增加,65歲以上占整體醫療支出比重最高,超過43%。
資料來源:NAREIT,日盛證券投資信託股份有限公司整理。
資料來源:United Nations Population Division,日盛證券投資信託股份有限公司整理。
根據統計,美國75歲以上銀髮族將快速增加,65歲以上占整體醫療支出比重最高,超過43%。
資料來源:NAREIT,日盛證券投資信託股份有限公司整理。
資料來源:United Nations Population Division,日盛證券投資信託股份有限公司整理。
2019年美國長照市場規模為4,432億美元(全球為1兆美元),至2027年複合增長率為6.8%。
資料來源:Grand View Research,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2020/02。
2019年美國長照市場規模為4,432億美元(全球為1兆美元),至2027年複合增長率為6.8%。
資料來源:Grand View Research,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2020/02。
2013年以來,美國80歲以上高齡銀髮族獨居比重逐年上升,
且目前只有10%高齡銀髮族居住在高齡住宅,顯見相關住宅未來成長空間大。
且目前只有10%高齡銀髮族居住在高齡住宅,顯見相關住宅未來成長空間大。
資料來源:US Census,American Community Survey (ACS),NIC.,2020/02。
2013年以來,美國80歲以上高齡銀髮族獨居比重逐年上升,且目前只有10%高齡銀髮族居住在高齡住宅,顯見相關住宅未來成長空間大。
資料來源:US Census,American Community Survey (ACS),NIC.,2020/02。
「REITs」資產報酬與波動特性介於股及債之間,兼顧資本增長與收息機會。
相對於債券具備固定收益但資本增長有限、股票擁有資本增長機會但股利收益不確定,
「REITs」能夠兼顧資本增長與收息,其報酬與波動特性介於股債之間,涵蓋兩者優勢。
相對於債券具備固定收益但資本增長有限、股票擁有資本增長機會但股利收益不確定,
「REITs」能夠兼顧資本增長與收息,其報酬與波動特性介於股債之間,涵蓋兩者優勢。
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司整理
相對於債券具備固定收益但資本增長有限、股票擁有資本增長機會但股利收益不確定,「REITs」能夠兼顧資本增長與收息,其報酬與波動特性介於股債之間,涵蓋兩者優勢。
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司整理
美國自1960年便已開始發展REITs商品,市場規模最大,
REITs交易最活絡,近10年規模更持續成長。
REITs交易最活絡,近10年規模更持續成長。
資料來源:Bloomberg,2021/04,日盛證券投資信託股份有限公司整理。
美國自1960年便已開始發展REITs商品,市場規模最大,REITs交易最活絡,近10年規模更持續成長。
資料來源:Bloomberg,2021/04,日盛證券投資信託股份有限公司整理。
傳統REITs我不愛、受惠趨勢我的菜
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司整理
傳統REITs我不愛、受惠趨勢我的菜
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司整理
註:以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。
資料來源:Bloomberg、JP Morgan,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2021/04/15。採富時醫療保健REITs指數、美銀美林相關債券指數、MSCI世界股票指數。
資料來源:Bloomberg、JP Morgan,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2021/04/15。採富時醫療保健REITs指數、美銀美林相關債券指數、MSCI世界股票指數。
註:以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。
資料來源:Bloomberg、JP Morgan,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2021/04/15。採富時醫療保健REITs指數、美銀美林相關債券指數、MSCI世界股票指數。
資料來源:Bloomberg、JP Morgan,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2021/04/15。採富時醫療保健REITs指數、美銀美林相關債券指數、MSCI世界股票指數。
註1:此報酬試算僅為假設情境模擬計算下的簡單示意,並非預期報酬。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,並非實際投資組合或實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,投資人仍須視己身風險承受度。本圖僅為市場概況,不代表未來之走勢及績效。
註2:以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。
資料來源:Bloomberg,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2011/03/31~2021/03/31。以富時醫療保健REITs指數、MSCI世界股票指數、美銀美林全球投資等級債指數計算。
註2:以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。
資料來源:Bloomberg,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2011/03/31~2021/03/31。以富時醫療保健REITs指數、MSCI世界股票指數、美銀美林全球投資等級債指數計算。
註1:此報酬試算僅為假設情境模擬計算下的簡單示意,並非預期報酬。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,並非實際投資組合或實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,投資人仍須視己身風險承受度。本圖僅為市場概況,不代表未來之走勢及績效。
註2:以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。
資料來源:Bloomberg、JP Morgan,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2021/04/15。採富時醫療保健REITs指數、美銀美林相關債券指數、MSCI世界股票指數。
註2:以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果,亦不代表特定基金之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。
資料來源:Bloomberg、JP Morgan,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2021/04/15。採富時醫療保健REITs指數、美銀美林相關債券指數、MSCI世界股票指數。
註1:基金有不分配收益與分配收益不同級別,投資人可自行選擇。本基金配息級別每月進行收益分配評價,由經理公司依基金收益之情況自行決定分配之金額,每月收益分配金額不必然相同,且可超出上述之可分配收益,故配息可能涉及本金。本基金實際收益分配日將視基金實際成立日期及作業時間而定。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息組成項目,可於本公司網站(www.jsfunds.com.tw)查詢。
註2:本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。
註2:本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。
資料來源:臺灣證券交易所《臺灣不動產證券化之現況與主要國家之比較》
資料來源:S&P Dow Jones Indices,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2020/07。
資料來源:臺灣證券交易所《臺灣不動產證券化之現況與主要國家之比較》
資料來源:S&P Dow Jones Indices,日盛證券投資信託股份有限公司整理,2020/07。
REITs、股票雙資產布局,採7:3黃金比例配置(註),
包含高齡住宅、護理之家、生命科學等多元主題。
包含高齡住宅、護理之家、生命科學等多元主題。
註:本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。
REITs、股票雙資產布局,採7:3黃金比例配置(註),包含高齡住宅、專業護理、生命科學等多元主題。
註:本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。
【駿利亨德森投資】擔任海外顧問,資產管理規模超過4,016億美元,
是世界級的投資專家。專業團隊強勢出擊,投資精彩可期。
是世界級的投資專家。專業團隊強勢出擊,投資精彩可期。
資料來源:駿利亨德森投資,1991/10/08~2020/12/31。
【駿利亨德森投資】擔任海外顧問,資產管理規模超過4,016億美元,是世界級的投資專家。專業團隊強勢出擊,投資精彩可期。
資料來源:駿利亨德森投資,1991/10/08~2020/12/31。
基金名稱 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
||
基金類型 | 不動產證券化型 | 基金經理人 | 王亨 |
投資方針 | 主要投資於全球長照及醫療保健相關之不動產證券化商品及股票等有價證券,以尋求長期收益與資本增值機會。 | ||
計價幣別 | 新台幣、美元 | 風險收益等級 | RR4(註) |
經理費 | 1.80% | 保管費 | 0.26% |
手續費 | 前收型手續費:最高不超過3% 後收型遞延手續費: 持有期間0~1年(含):3% 持有期間1年~2年(含):2% 持有期間2年~3年(含):1% 持有期間超過 3 年:0% |
發行級別 / 收益分配 |
前收型: A 不分配、B 月分配 後收型: NA 不分配、NB 月分配 B 類型及 NB 類型各計價類別受益權單位於本基金成立日起屆滿 3 個月後,依每月分配之情形,於 每月結束後之第 20 個營業日(含)前分配之 |
開始買回日 | 基金成立日起60日後 | 海外顧問 | 駿利亨德森投資 |
註:中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會依據基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制「RR1、RR2、 RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。
基金名稱 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金類型 | 不動產證券化型 |
基金 經理人 |
王亨 |
投資方針 | 主要投資於全球長照及醫療保健相關之不動產證券化商品及股票等有價證券,以尋求長期收益與資本增值機會。 |
計價幣別 | 新台幣、美元 |
風險收益 等級 |
RR4(註) |
經理費 | 1.80% |
保管費 | 0.26% |
手續費 | 前收型手續費:最高不超過3% 後收型遞延手續費: 持有期間0~1年(含):3% 持有期間1年~2年(含):2% 持有期間2年~3年(含):1% 持有期間超過 3 年:0% |
發行級別 / 收益分配 |
前收型: A 不分配、B 月分配 後收型: NA 不分配、NB 月分配 B 類型及 NB 類型各計價類別受益權單位於本基金成立日起屆滿 3 個月後,依每月分配之情形,於 每月結束後之第 20 個營業日(含)前分配之 |
開始買回日 | 基金成立日起60日後 |
海外顧問 | 駿利亨德森投資 |
註:中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會依據基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制「RR1、RR2、 RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。
前十大持股 | 股息率(%) | 比重(%) |
Healthpeak Properties |
4.1 | 8.5 |
Welltower | 3.2 | 8.5 |
Omega Healthcare Investors | 7.0 | 8.4 |
Ventas | 3.2 | 8.4 |
Sabra Health Care REIT | 6.7 | 7.4 |
Aedifica | 3.8 | 7.1 |
National Health Investors | 5.9 | 5.2 |
Chartwell Retirement Residences | 5.0 | 3.0 |
CareTrust REIT | 4.2 | 2.9 |
LTC Properties | 5.2 | 2.8 |
本文提及之投資標的,僅為舉例或說明之用,不代表基金之必然持有標的,亦不代表任何金融商品的推介或建議。本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。
資料來源:Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司,股息率截至2021/04,投資組合截至2021/03/31。投資組合因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%。
資料來源:Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司,股息率截至2021/04,投資組合截至2021/03/31。投資組合因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%。
前十大持股 | 股息率 (%) |
比重 (%) |
Healthpeak Properties |
4.1 | 8.5 |
Welltower | 3.2 | 8.5 |
Omega Healthcare Investors | 7.0 | 8.4 |
Ventas | 3.2 | 8.4 |
Sabra Health Care REIT | 6.7 | 7.4 |
Aedifica | 3.8 | 7.1 |
National Health Investors | 5.9 | 5.2 |
Chartwell Retirement Residences | 5.0 | 3.0 |
CareTrust REIT | 4.2 | 2.9 |
LTC Properties | 5.2 | 2.8 |
本文提及之投資標的,僅為舉例或說明之用,不代表基金之必然持有標的,亦不代表任何金融商品的推介或建議。本文提及之相關資產配置比重,僅供示意不代表基金之必然投資配置,實際配置將依實際市場狀況進行調整。
資料來源:Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司,股息率截至2021/04,投資組合截至2021/03/31。投資組合因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%。
資料來源:Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司,股息率截至2021/04,投資組合截至2021/03/31。投資組合因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%。
申購方式 | 幣別 | 最低申購金額 (A類型/NA類型) |
最低申購金額 (B類型/NB類型) |
手續費 優惠 |
優惠期間 |
單筆申購 | 新台幣 | 10,000元起 | 100,000元起 | 0.3% | 募集日起 至2021/9/30 |
美金 | 300元起 | 3,000元起 | |||
定時(不)定額 | 僅開放 新台幣級別 |
A類型(不配息) 3,000元 B類型(配息) 10,000元 |
終身0% |
注意事項:
- 基金成立前,不開放定時(不)定額申購。
- 本活動手續費優惠僅適用直接向日盛證券投資信託股份有限公司辦理申購(含網路、書面方式申請),透過銀行或其他基金銷售機構申購,則以該銷售機構之優惠方案為準。
- 參加本次優惠活動,若投資人辦理停扣、終止或因連續三次扣款失敗導致自動停扣者,將取消本活 動優惠,投資人未來再恢復扣款時將依原費率計算。
- 上述優惠內容及規則,本公司保留異動與終止之權利,未盡事宜以日盛證券投資信託股份有限公司 規定為準,詳情請洽本公司服務專線(02)2507-3088 轉 9 接客服人員。
台幣匯款資訊
計價幣別 | 戶名 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 分行代號 | 基金申購帳號 |
新台幣 A 不分配、 NA 不分配 |
日盛長照產業收益 不動產證券化基金專戶 |
元大銀行 營業部 |
806 | 0998 | 20992000112447 |
新台幣 B 月分配、 NB 月分配 |
日盛長照產業收益 不動產證券化基金專戶 |
元大銀行 營業部 |
806 | 0998 | 20992000112452 |
外幣匯款資訊
日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶 ─ A不分配、NA不分配 | ||
受款人姓名 | 中文 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶 |
(申購基金名) | 英文 | Jih Sun Long-Term Care REITS Fund |
帳號 | 0998280059959 | |
Name of Bank | YUANTA COMMERCIAL BANK | |
收(受)款銀行 | 元大銀行 | |
SWIFT CODE | APBKTWTH | |
地址 | 中文 | 台北市敦化南路一段66號7樓 |
英文 | 7F.,No.66,Sec.1,Dunhua S.Rd.,Taipei,Taiwan | |
附言(備註欄) | 請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶 ─ B月分配、NB月分配 | ||
受款人姓名 | 中文 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶 |
(申購基金名) | 英文 | Jih Sun Long-Term Care REITS Fund |
帳號 | 0998280059973 | |
Name of Bank | YUANTA COMMERCIAL BANK | |
收(受)款銀行 | 元大銀行 | |
SWIFT CODE | APBKTWTH | |
地址 | 中文 | 台北市敦化南路一段66號7樓 |
英文 | 7F.,No.66,Sec.1,Dunhua S.Rd.,Taipei,Taiwan | |
附言(備註欄) | 請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』 |
申購方式 | 單筆申購 | 定時 (不)定額 |
|
幣別 | 新台幣 | 美金 | 僅開放 新台幣 級別 |
最低 申購 金額 (A類型/ NA類型) |
10,000 元起 |
300 元起 |
A類型 (不配息) 3,000元 |
最低 申購 金額 (B類型/ NB類型) |
100,000 元起 |
3000 元起 |
B類型 (配息) 10,000元 |
手續費 優惠 |
0.3% | 終身0% | |
優惠 期間 |
募集日起 至2021/9/30 |
注意事項:
- 基金成立前,不開放定時(不)定額申購。
- 本活動手續費優惠僅適用直接向日盛證券投資信託股份有限公司辦理申購(含網路、書面方式申請),透過銀行或其他基金銷售機構申購,則以該銷售機構之優惠方案為準。
- 參加本次優惠活動,若投資人辦理停扣、終止或因連續三次扣款失敗導致自動停扣者,將取消本活 動優惠,投資人未來再恢復扣款時將依原費率計算。
- 上述優惠內容及規則,本公司保留異動與終止之權利,未盡事宜以日盛證券投資信託股份有限公司 規定為準,詳情請洽本公司服務專線(02)2507-3088 轉 9 接客服人員。
台幣匯款資訊
計價 幣別 |
新台幣 A 不分配、 NA 不分配 |
新台幣 B 月分配、 NB 月分配 |
戶名 | 日盛長照 產業收益 不動產證券化 基金專戶 |
日盛長照 產業收益 不動產證券化 基金專戶 |
銀行 名稱 |
元大銀行 營業部 |
元大銀行 營業部 |
銀行 代號 |
806 | 806 |
分行 代號 |
0998 | 0998 |
基金 申購帳號 |
2099200 0112447 |
2099200 0112452 |
外幣匯款資訊
日盛長照產業 收益不動產證券化基金專戶 A不分配、NA不分配 |
||
受款人 姓名 |
中文 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶 |
(申購 基金名) |
英文 | Jih Sun Long-Term Care REITS Fund |
帳號 | 0998280059959 | |
Name of Bank |
YUANTA COMMERCIAL BANK | |
收(受)款 銀行 |
元大銀行 | |
SWIFT CODE |
APBKTWTH | |
地址 | 中文 | 台北市敦化南路一段66號7樓 |
英文 | 7F.,No.66,Sec.1,Dunhua S.Rd.,Taipei,Taiwan | |
附言 (備註欄) |
請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』 |
日盛長照產業 收益不動產證券化基金專戶 B月分配、NB月分配 |
||
受款 人姓名 |
中文 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶 |
(申購 基金名) |
英文 | Jih Sun Long-Term Care REITS Fund |
帳號 | 0998280059973 | |
Name of Bank |
YUANTA COMMERCIAL BANK | |
收(受)款 銀行 |
元大銀行 | |
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地址 | 中文 | 台北市敦化南路一段66號7樓 |
英文 | 7F.,No.66,Sec.1,Dunhua S.Rd.,Taipei,Taiwan | |
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