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日盛越南機會基金

令人讚嘆的亞洲之鑽

快速發展中的越南，坐擁經濟、人口、外資、股市等4大資本紅利，預期未來10年將持續創造成長奇蹟，股市潛力更加不容小覷！發掘明日之星，掌握投資先機，多頭初升段卡位就是現在！
No.1

越南經濟成長

越南近三年GDP成長率平均達5.7%，為亞洲國家之最，且市場估計，時至2050年越南將躍升為全球前20大經濟體，GDP成長率平均可望達5.0%，遠優於中國3.0%、美國1.8%。
資料來源：IMF，2021/4。
資料來源：PWC，2021/7/1 (The World in 2050，報告資料更新至2017/2)。
越南 越南
No.1

越南信評展望

越南是亞洲唯一被穆迪（Moody’s）、標普（S&P）、惠譽（Fitch）等三大信評機構將其信評展望皆上調至正向的國家，充分體現越南在防疫與經濟強韌的表現。
資料來源：Bloomberg，2021/10/31。
越南
No.1

越南投資價值

越南2022年EPS成長率預估達23.4%，預估本益比只有16.8倍，相較整體亞洲國家最具投資吸引力(CP值¹)。
1CP值係為性價比(cost performance ratio)，綜合亞洲各國分析，越南擁有較低本益比並提供較高EPS成長率、CP值最佳。
資料來源：Bloomberg，2021/10/31。各國指數使用：越南胡志明證交所指數、印度SENSEX指數、中國上證綜合指數、菲律賓綜合指數、日經225指數、泰國SET指數、印尼雅加達綜合指數、馬來西亞KLCI指數、新加坡海峽時報指數、韓國KOSPI指數。
越南

投入「越南」就趁現在！

4個資本（Capital）題材，造就越南成為未來10年不可忽視的亞洲之鑽。
資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理。

亞洲奇蹟
，越南競爭力大躍進

世界經濟論壇（WEF）2019年最新公布的《全球競爭力報告》顯示，越南在全球排名上升10位至第67位，較2018年有飛躍性成長，為全球競爭力改善最顯著的國家。
資料來源：WEF_The Global Competitiveness Report 2019。
註：2020年因新冠疫情，WEF不做排名。
越南

中產崛起
，越南股市迎向拐點

越南中產階級快速成長，所得提升對股市帶來資金潮。比照過去中國經驗，當2005年人均GDP跨越3,000美元後，股市波段呈現倍數上漲。
資料來源：SSI，2021/5。
資料來源：World Bank/Constant 2015 USD、Bloomberg，2021/10。
越南

外資寵兒
，越南展現吸金魅力

越南競爭力提升、投資環境改善，外國直接投資(FDI)金額快速成長，吸引英特爾、三星、LG、鴻海、仁寶、緯創等國際大廠前來投資。
資料來源：World Bank、日盛證券投資信託股份有限公司整理，2014年至2019年之五年變化。
本文提及個股，僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。
註：2020年數據尚未公佈。
越南

入摩效應
，未來兩年逢低卡位

未來一至兩年，越南可望入圍MSCI新興市場指數觀察名單。從過往經驗分析，當一個國家被提名進入MSCI新興市場指數觀察名單，則後續兩年股市通常受惠資金追捧而出現強勁漲勢。
資料來源：Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司整理，1996/4~1998/4。
資料來源：Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司整理，2013/6~2015/6。

接軌國際
，越南搭上多頭列車

資料來源：Bloomberg、日盛證券投資信託股份有限公司整理，2021/10/31。
? ?

定額投資
，抓住亞洲耀眼新星

資料統計，在過去10年任一月底進場、採「定時定額」方式投資越南股市，持有1年的正報酬機率80%且平均報酬率達10%，持有2年效果更優化，而持有3年正報酬機率更拉高至九成以上、平均報酬達26%，長期投資效果顯著！
資料來源：Bloomberg， 2011/11~2021/10。定時定額回測資料是以開始月份起每月底最終交易日投入，並以當月底越南胡志明證交所指數總報酬結算投資績效，定時定額投資1年的第一筆資料為2011/11/30~2012/10/31，最後一筆資料為2020/11/30~2021/10/31，其他投資期間依此類推。
此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，或對特定基金之買賣或建議，投資人亦無法直接投資該指數。
基金三大優勢
資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司、亞洲資產管理雜誌AAM，2021/10。
選股不設限 全方位布局
本基金投資以胡志明證交所股票為策略主軸，並主動掌握河內交易所股票之戰略機會，以期全面布局越南各大型與中小型類股輪漲動能與契機。
資料來源：Bloomberg，日盛證券投資信託股份有限公司整理，2021/10/31。大中小型股之定義採一般獨立投資研究機構分類方式，即將所有亞洲不含日本的公司依市值排序, 排名前70%市值之公司皆屬大型股，接下來的20%市值為中型股，最後的10%市值為小型股。
雙強聯手 深耕越南
資料來源：VinaCapital、日盛證券投資信託股份有限公司整理，資料截至2021/10。*資料來源：台北金融研究發展基金會，Lipper，標準普爾，2005~2020。**日盛全球智能車基金成立於2018/11/29、日盛長照產業收益不動產證券化基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立於2021/6/30。
三連霸

海外顧問：VinaCapital

資料來源：VinaCapital 、亞洲資產管理雜誌AAM，2018、2019、2020。

基金檔案

基金名稱
日盛越南機會基金-成立日2022/1/21
基金類型
海外股票型
投資方針
主要投資於越南當地股市及越南境外具越南機會概念當中，基本面佳且具成長潛力之個股。
海外顧問
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
風險報酬等級
RR5註
保管銀行
合作金庫商業銀行
計價幣別
新台幣、美元
發行級別
前收累積級別: A級別、後收累積級別: N級別
經 理 費
2.0%
保 管 費
0.3%
閉 鎖 期
自成立日起90日後
買回付款日
T+10營業日 (實際T+7營業日)
註：依據投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的╱產業，由低至高，區分為「 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金風險報酬等級之歸屬原因及其他主要風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「本基金適合之投資人屬性分析」及「投資風險揭露」之內容。
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期初預定投資組合

資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理，2021/10/31。
本文提及之投資標的，僅為舉例或說明之用，不代表基金之必然持有標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議。本文提及之相關資產配置比重，僅供示意不代表基金之必然投資配置，實際配置將依實際市場狀況進行調整。

期初預定前十大持股

資料來源: 日盛證券投資信託股份有限公司整理，2021/10/31。
本文提及之投資標的，僅為舉例或說明之用，不代表基金之必然持有標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議，實際配置將依實際市場狀況進行調整。
股票名稱(股票代號)
產 業
交 易 所
市值類型
個股簡介
比 重
股票名稱
(股票代號)
和發鋼鐵 (HPG)
產 業
原物料
交 易 所
胡志明
市值類型
大型股
個股簡介
越南版的中鋼，是少數擁有高爐的一貫化鋼廠。
比 重
9.0%
股票名稱
(股票代號)
維康地產 (VHM)
產 業
房地產
交 易 所
胡志明
市值類型
大型股
個股簡介
越南地產龍頭，土地儲備面積是第二大同業約20倍。
比 重
6.0%
股票名稱
(股票代號)
軍隊商業銀行 (MBB)
產 業
金融
交 易 所
胡志明
市值類型
中型股
個股簡介
越南Fintech及數位銀行翹楚，資產品質也名列前茅。
比 重
5.0%
股票名稱
(股票代號)
越南外貿銀行 (VCB)
產 業
金融
交 易 所
胡志明
市值類型
大型股
個股簡介
越南市值最大、資產品質最好的大型國有銀行。
比 重
5.0%
股票名稱
(股票代號)
京北都市發展 (KBC)
產 業
房地產
交 易 所
胡志明
市值類型
中型股
個股簡介
越南最專業、歷史最悠久的工業區開發商之一。
比 重
4.0%
股票名稱
(股票代號)
康田地產 (KDH)
產 業
房地產
交 易 所
胡志明
市值類型
中型股
個股簡介
專營住宅開發，是胡志明市擁有最多儲備土地的企業之一。
比 重
4.0%
股票名稱
(股票代號)
南龍投資 (NLG)
產 業
房地產
交 易 所
胡志明
市值類型
小型股
個股簡介
越南地產開發龍頭，資金籌集號召力强大。
比 重
4.0%
股票名稱
(股票代號)
西貢證券 (SSI)
產 業
金融
交 易 所
胡志明
市值類型
中型股
個股簡介
市占率居前的券商，提供證券、資產管理等服務。
比 重
4.0%
股票名稱
(股票代號)
越南工商銀行 (CTG)
產 業
金融
交 易 所
胡志明
市值類型
大型股
個股簡介
越南央行與日本三菱UFJ銀行合資之大型國有銀行。
比 重
3.0%
股票名稱
(股票代號)
德江化學製品 (DGC)
產 業
原物料
交 易 所
胡志明
市值類型
中型股
個股簡介
專營肥料與化工相關產品之生產與貿易。
比 重
3.0%

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