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小而美

日盛亞洲高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

投資亮點
  • 擔憂升息? 亞高收不隨風起舞

    去年12月聯準會加息後，美國經濟數據歷經幾次起落，市場對加息時點看法分歧，然亞高收走勢仍在中國房產債回春表現下，走勢穩健上揚。

  • 怕油震盪? 亞高收與油連動低

    數據顯示，不論過去3年或10年，亞洲美元債表現與油價相關性明顯低於美股及其他債市。在預期未來油價大幅波動下，亞洲美元債可為債市投資人最佳避風港。

  • 績效穩健 亞高收5年期勝出

    過去5年，亞高收歷經2011年歐債危機、2013年QE退場、2015美國升息等利空淬鍊，長期表現依舊穩健向上，且期間內指數之年化報酬率達6.6%，位居各類債市之冠。

績效表現(%)
3個月 6個月 年至今 1年 2年 3年 5年 成立至今
3.82 5.97 5.97 7.68 10.98 21.74 N/A 25.82
基金檔案
成立日期 2012/04/17 基金類型 海外高收益債券型
基金規模 新臺幣:22.11億元 / B:12.31億元
人民幣A:0.04億元 / B:0.02億元
美金A:0.75億元 / B:0.17億元		 基金風險等級 RR4
經理人 鄭易芸 經理費 1.60%
保管銀行 合作金庫商業銀行 保管費 0.26%
以上基金資料來源：日盛投信、晨星資訊（SITCA分類），資料日期：2016/05/31；基金績效資料日期：2016/06/30

日盛全球新興債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

投資亮點
  • 轉機浮現 新興債反彈有理

    近一年新興市場動能逐步轉佳，尤其在金磚四國回穩帶動下，市場預估今明兩年新興國家經濟將小幅增溫，加入微復甦的行列。新興基本面轉機浮現，後市有助新興債持續走升。

  • 資金湧入 新興債火苗滋長

    雖然美國升息議題再度干擾市場信心，然而隨著新興經濟的回穩，市場信心正快速回籠。今年二月以來，新興債資金流向由負轉正，在資金簇擁下，新興債火苗逐步延燒。

  • 商品推升 新興債利差收斂

    受惠今年來美元升勢稍緩，商品走勢觸底翻揚，與商品表現息息相關的新興債價格同步出現上漲，加以新興基本面的增溫，亦直接帶動新興債利差持續收斂。

績效表現(%)
3個月 6個月 年至今 1年 2年 3年 5年 成立至今
4.03 6.26 6.26 7.70 3.94 11.03 N/A 10.74
基金檔案
成立日期 2013/06/10 基金類型 海外債券型
基金規模 新臺幣A:2.53億元 / B:1.64億元 基金風險等級 RR3
經理人 陳勇徵 經理費 1.70%
保管銀行 台中商銀 保管費 0.26%
以上基金資料來源：日盛投信、晨星資訊（SITCA分類），資料日期：2016/05/31；基金績效資料日期：2016/06/30

日盛小而美基金

投資亮點
  • 春江水暖鴨先知 台股中小股表態

    國內景氣慢復甦，本土資金有望駐足股市，市值小與資本額較小的公司，表現往往較大盤更快反應。

  • 車用當道 中小股擁題材

    依據外資券商Lux Research預估，先進駕駛輔助系統（ADAS）產值將隨產業趨勢高速成長，預計到2030年產值將達1,020億美元。商機看升，車用概念股成為國內中小型股中長期趨勢。

績效表現(%)
3個月 6個月 年至今 1年 2年 3年 5年 成立至今
0.63 12.18 12.18 12.96 -6.25 32.01 30.17 76.90
基金檔案
成立日期 1998/07/30 基金類型 國內股票型
基金規模 12.41億元 基金風險等級 RR5
經理人 趙憲成 經理費 1.60%
保管銀行 臺灣中小企業銀行 保管費 0.15%
以上基金資料來源：日盛投信、晨星資訊（SITCA分類），資料日期：2016/05/31；基金績效資料日期：2016/06/30
  手續費優惠 活動期間 精選基金
單筆申購 0.3% 2016/07/01

2016/09/30		 日盛亞洲高收益債券
日盛全球新興債券
日盛小而美
定時（不）定額 終身0%
（限收取電子對帳單）

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