創新巨浪 擁抱領導商機
「十三五規劃」被視為改革開放後的第二次大躍進,將帶領中國從經濟大國邁向經濟強國;而十三五主導的七大創新產業,代表中國下一個五年錢潮。
2016年5月,MSCI調升中國在新興市場指數權重,中國成分股中新經濟概念板塊首度超越舊經濟;在經濟全速轉型下,未來新、炫的消費模式將持續引爆商機。
在政策推動下,中國新行業如雨後春筍,中小型股亦逐步受到投資人青睞。近三年來,A股市場明顯跑贏港股,中小型股表現尤其出色。
「十三五規劃」被視為改革開放後的第二次大躍進,將帶領中國從經濟大國邁向經濟強國;而十三五主導的七大創新產業,代表中國下一個五年錢潮。
2016年5月,MSCI調升中國在新興市場指數權重,中國成分股中新經濟概念板塊首度超越舊經濟;在經濟全速轉型下,未來新、炫的消費模式將持續引爆商機。
在政策推動下,中國新行業如雨後春筍,中小型股亦逐步受到投資人青睞。近三年來,A股市場明顯跑贏港股,中小型股表現尤其出色。
相較滬市多以大盤、國企央企為主,深市多以中小盤、民營合資的新興企業為主,因其成長性普遍較高,也因此享有較高市盈率與估值。
中國境內股市投資者以散戶為主,市值小彈性好的個股,更受到投資者青睞。過去一年,A股漲幅前50名個股平均上揚206%,中小板與創業板的涵蓋度近八成。
過去三年,中證700指數報酬率優於上證指數與深圳中小板指數;波動度遠低於深圳創業板指數,且較深圳中小板指數波動更貼近上證指數。
2015年中國股災後,中小型股股價面臨大幅修正。目前中證700指數之本益比下滑至35.9,略低於過去十年均值,其2.8倍股價淨值比,更遠低於過去十年均值。
借鏡過去經驗,滬港通的開放對股市估值帶來正面效應,且中小股在絕對漲幅上亦盡佔優勢;年底前深港通的開放,深市中小股表現值得期待。
受惠中秋連假、十一黃金周的雙重加持,金九銀十向來是中國傳統消費旺季,加上第三季英國脫歐對市場衝擊消退,給了第四季陸股相當好的起勢。
基金類型 | 跨國投資股票型 | 風險收益等級 | RR5 |
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基金經理人 | 黃上修
現任:日盛中國內需動力基金經理人 經 歷: 日盛投信海外投資暨研究部專案副理 群益投顧市場通路研究商品處專案副理 金鼎證券專案副理 日盛證券國際部交易員 研究資歷逾10年 |
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投資方針 | 投資於國內外股票,不得低於淨資產價值之百分之七十(含)。
投資於中國戰略性新興產業,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
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保管銀行 | 凱基商業銀行 | 計價級別 | 新臺幣、人民幣、美元 |
經理費/保管費 | 每年2%/每年0.26% | 開始買回日 | 基金成立日起90日後 |
海外顧問 | 招商基金管理有限公司 | 買回給付日 | T+5 |
文件下載 | 公開說明書 簡式公開說明書 |
74人研究團隊、其中22位經理人。
投研人員平均年資7年,行業研究覆蓋率近100%。
取得中國社保年金及企業年金操作。
股票及混合型基金近30檔,A股經驗豐富。
股東為招商銀行55%+招商證券45%,皆為業界權威。
擁有母公司總經研究、券商資源豐沛交流。
總資產管理規模達3,284億元,2年增加3倍。
中國資產管理公司當中,總規模排名第11/106。
申購方式 | 手續費優惠 | 最低申購金額 | 優惠手續費率 |
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單筆申購 | 新台幣 | 10,000元新台幣 | 0.3% |
人民幣 | 2,000元人民幣起 | 0.3% | |
美元 | 300美元起 | 0.3% | |
定時(不)定額 | 新台幣 | 3仟元起 | 0% |
計價幣別 | 戶名 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 分行代號 | 類型 | 帳號 |
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新台幣 | 日盛中國戰略A股基金專戶 | 凱基城東分行 | 809 | 0072 | 自然人 | 50142 + 身分證後9碼 共14碼 |
法人 | 50142 + 0 + 統編8碼 共14碼 |
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人民幣 | 日盛中國戰略A股基金專戶 | 凱基銀行
KGI Bank |
SWIFT CODE
CDIBTWTP |
自然人 | 50140 + 身分證後9碼 共14碼 |
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法人 | 50140 + 0 + 統編8碼 共14碼 |
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美元 | 日盛中國戰略A股基金專戶 | 凱基銀行
KGI Bank |
SWIFT CODE
CDIBTWTP |
自然人 | 50141 + 身分證後9碼 共14碼 |
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法人 | 50141 + 0 + 統編8碼 共14碼 |
受款人姓名 | 中文 | 日盛中國戰略A股基金專戶 |
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(申購基金名) | 英文 | Jih Sun China Strategy A Share Fund |
Name of Bank | KGI Bank | |
收(受)款銀行 | 凱基銀行 | |
SWIFT CODE | CDIBTWTP | |
地址 | 中文 | 台北市松山區南京東路5段125號3樓 |
英文 | 3F., NO.125, SEC. 5, NANJING EAST RD.,SONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10504, TAIWAN,R.O.C. | |
附言(備註欄) | 請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』 |