股債全面接通 豐收新格局 平衡新策略
日盛中國豐收平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
從MSCI納入A股,到債券通開放,中國股債全面接通!攜手招商基金,以全新平衡策略,智取中國豐收機會!
從MSCI納入A股,到債券通開放,中國股債全面接通!攜手招商基金,以全新平衡策略,智取中國豐收機會!
門戶洞開 中國股債全面接通
2018年博鰲論壇,開放的大門不會關閉,只會
改革開放是中國的第二次革命
中國對外開放要展現大國擔當
中國通了!
中國股債市全面與國際接軌!外資熱錢直通境內處女地!
資料來源:1 華爾街見聞、德意志,2018/1/2;2中金公司,2018/5;3 Wind,2017/1~2017/12。
外資來了!
瞄準開放紅利,國際資金搶灘布局!
2017年外資流入中國股債金額達5,505及3,831億,與前兩年數字相比,有天壤之別。
資料來源:Bloomberg,2015/1~2017/12。
機會來了!
渠道開通、利率見頂,中國境內債在美國升息聲浪中逆勢翻揚!
A股入摩、19大底定,中國消費與創新牛蹄將直奔下一個五年!
資料來源:Bloomberg,2017/5/1-2018/4/30。
債券通了 直取境內債甜蜜點
渠道開通、利率見頂
中國債市逆勢翻揚
債券通了 外資熱錢長驅直入
中國為全球第三大債券市場,然外資投資占比仍低,
債券通開放後,債券規模將更具成長空間。
資料來源:Wind,銀行間債券市場託管餘額,2015/1~2017/12。
利率出色 境內收益更勝一籌
美國升息階段,全球收益資金「唯利是圖」;
中國公債殖利率優於其他成熟國家,足具吸引力。
資料來源:Bloomberg,2018/4/30。
政策領先 境內債位於甜蜜點
中國貨幣政策領先美國,且未來利率上行空間有限,
現階段境內債正處於最佳投資甜蜜點。
資料來源:Bloomberg,2016/5/2~2018/4/30。
大船入港 搶灘中國政策紅利
入摩效應、19大加持
中國股市新貴崛起
入摩在即 中國股市大船入港
MSCI今年正式將A股納入新興市場指數,海外資金可望加速增配中國股市。借鏡1996年與2005年台股入摩經驗,波段平均漲幅達6成以上,中國股市後市將不容小覷。
資料來源:Bloomberg,2017/12/31。
19大底定 中國邁入全新時代
從19大到兩會,「高質量發展」為政策主要目標,當中科技創新將成引領發展的第一動力,而創新帶來的消費升級,則是推動中國邁向新時代的重要齒輪。
消費升級 雙向驅動經濟成長
資料來源:Wind,2017/12/31。
中國『智』造 AI、新能源大步走
中國致力於「中國製造」向「中國智造」全面轉型,
AI及新能源車等領域尤具發展潛力。
資料來源:中國信通院,2018/2;EV Tank,2018/3。
國產替代 IC、半導體正當紅
中國半導體對外依存度高,為實現產業自主可控,
國產替代將是推動中國半導體的重要助力。
資料來源:新時代證券,2018/4/15。
新貴崛起 中國勢力稱霸亞洲
最新「亞洲企業300強」調查顯示,中國騰訊以近5,000億美元市值,
超越韓國三星,躍居榜首;貴州茅台也以千億以上的市值,躋身前15大企業。
資料來源:日本經濟新聞,2018/1/10,市值為2017/12/29。本文提及之個股僅為舉例用,非為個股之推介,亦非本基金當然持股。
基金特色 找收益、追成長、去風險
廣納中國股債優勢
打造全新投資策略
股債攜手 智取大中國
資料來源:(左)Wind,2018/4/30,*國開債因其發行量大且流動性高,一般將其作為政策性金融債的代表;(右)Morningstar,2013/5/1~2018/4/30,#為35%滬深300指數+35%恆生高股息指數+30%中債信用債總指數,報酬率以人民幣計算。本資料所示之指數係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,以上數據僅為依照假設條件所進行之試算結果,並非實際績效,投資人無法直接投資上述之投資標的。
收益升級 聚焦境內債
本基金債券投資以中國境內國債與國開債1為主,高評級企業債為輔,
嚴控違約風險,追求收益與風險的絕佳平衡。
資料來源:(左)Wind,2015/4/30~2018/4/30,1國開債因其發行量大且流動性高,一般將其作為政策性金融債的代表。(右)上海新世紀信評,2018/3/8,2包含城投債與企業債,3Moody’s Default Study,2018/2/15。
游刃兩市 輪漲更給力
本基金股票掌握中、港兩市輪漲契機,並納入港股高股息策略,
進一步優化中長期績效表現。
資料來源:Morningstar,2013/5/1~2018/4/30。本資料所示之指數係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,以上數據僅為依照假設條件所進行之試算結果,並非實際績效,投資人無法直接投資上述之投資標的。
跟漲抗跌 平衡超進化
資料來源:Morningstar,2013/5/1~2018/4/30。#為35%滬深300指數+35%恆生高股息指數+30%中債信用債指數,*為15%滬深300指數+15%恆生高股息指數+70%中債信用債指數,報酬率以人民幣計算。本資料所示之指數係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,以上數據僅為依照假設條件所進行之試算結果,並非實際績效,投資人無法直接投資上述之投資標的。
期初投組配置
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,2018/4/30。以上配置僅供參考使用,不代表基金成立後之投資比例及配置,投資組合應視基金成立之後實際投資配置而定,投資組合將因時間變動而改變,投資人不應視此為任何投資建議。詳細投資範圍及限制請參閱公開說明書。
基金小檔案
- 基金類型 跨國投資平衡型
- 風險等級 RR4*
- 基金經理人 黃昱仁
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投資方針
- 投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含)以上。
- 投資於股票(含承銷股票)、存託憑證金額占基金淨資產價值之百分之九十(含)以下且不得低於百分之十(含)。
- 投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
- 投資於中國大陸之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
- 保管銀行 永豐銀行
- 計價級別 新臺幣、人民幣、美元
- 經理費/保管費 每年1.7%/每年0.26%
- 開始買回日 基金成立日起90日後
- 海外顧問 招商基金管理有限公司
- 買回給付日 T+7**
- 文件下載 公開說明書 簡式公開說明書
*中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會依據基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況,由低至高編制「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。
#投資人須留意外幣匯款到達時點可能因付款行作業時間而遞延。該T+7日如因本公司或付款行電腦系統故障或其他不可抗力事由,致不能於前述時間支付時,將順延至電腦修復恢復正常或不可抗力事由排除之營業日進行付款。如該日為國定假日者,則順延至次一營業日。
募集優惠
申購方式 | 幣別 | 最低申購金額 | 優惠手續費率 | 優惠期間 |
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單筆申購 | 新台幣 | 10,000元起 | 0.30% | 2018/07/16起至2018/12/31 |
美金 | 300元起 | |||
人民幣 | 2,000元起 | |||
定時(不)定額 | 新台幣 | 3,000元起 | 終身0手續費 |
注意事項:基金成立前不開放定時(不)定額申購。
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- 請先下載「開戶約定書」並依照文件說明填寫內容。
- 請將「開戶約定書正本、申請人身分證正反面影本、第二身分證件影本」(若採郵寄辦理開戶者,請務必加填「開戶聲明書」)掛號寄至「104台北市南京東路二段139號5樓 日盛證券投資信託股份有限公司電商客服部收」。
- 本公司將於收到「開戶約定書」後進行開戶相關作業,待完成客戶身分審查及所有開戶程序後,方受理「基金申購書」執行基金申購作業。 如無法完成開戶相關程序,本公司無法接受基金之申購,已匯入之申購價款本公司將無息退還。
- 若有任何問題歡迎來電:(02)2507-3088由專人為您服務。
計價幣別 | 戶名 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 分行代號 | 基金申購帳號 |
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新台幣 | 日盛中國豐收平衡基金專戶 | 永豐銀行營業部 | 807 | 1217 | 121-031-0038411-5 |
人民幣 | Jih Sun China Harvest Balanced Fund | Bank Sinopac | SWIFT CODE SINOTWTP | 121-008-0008629-2 | |
美元 | Jih Sun China Harvest Balanced Fund | Bank Sinopac | SWIFT CODE SINOTWTP | 121-008-0008629-2 |
外幣匯款資訊
受款人姓名 | 中文 | 日盛中國豐收平衡基金專戶 |
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(申購基金名) | 英文 | Jih Sun China Harvest Balanced Fund |
Name of Bank | BankSinopac | |
收(受)款銀行 | 永豐銀行 | |
SWIFT CODE | SINOTWTP | |
地址 | 中文 | 台北市中山區南京東路3段36號9樓 |
英文 | 9F., No.36, Sec.3, NanjingE. Rd.,ZhongshanDist.,Taipei, Taiwan | |
附言(備註欄) | 請註明”Pay in Full Amount”或『全額到付』 |
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