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 基 金 管 理
  成立日期 1997/12/27
  計價幣別 新臺幣
  發行規模 壹佰億元
  投資標的 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換、上市或上櫃之次順位公司債及附認股權公司債)、政府債券、金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融債券)、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、依金融資產證券化條例申請核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例申請核准募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有證券上市或上櫃契約之興櫃股票。本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十;另本基金在正常情況下,應將本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。
  配息政策 本基金之收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益。
  經理人 陳奕豪
  學歷 台灣大學國際企業研究所
  經歷 日盛高科技基金經理人
日盛投信資產投資處基金管理部專案經理
永豐投信投資處國內投資部基金經理人
國泰人壽證券管理科科員
國泰投顧襄理
仁寶電腦高級工程師
資策會協同研究員
  保管機構 華南商業銀行股份有限公司
  會計師 安侯建業會計師事務所
 費 用 支 出
  銷售費用 現行最高:1.50%
  管理費用 經理費:1.60%
保管費:0.15%
 申 購 須 知
  最低申購金額 單筆申購:$10,000元
定時定額:$3,000元
  風險收益等級 RR4
  適合投資人 穩健型
  基金淨值/
付款日認定日
申購淨值認定日 買回淨值認定日 買回付款日 轉申購淨值認定日
T營業日 T+1營業日 T+3營業日 T+3營業日
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  本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中,投資人可至本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)及基金銷售機構索取,或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理及交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,本基金不歡迎受益人進行短線交易。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重,係依目前市況而定,本基金之實際配置將依實際市場狀況進行調整。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險,故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
貨幣市場基金:投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險;本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。 投資高收益債券為訴求之基金:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,且投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人。基金得投資美國Rule 144A債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。可配息基金:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動,本基金配息組成項目,可於本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)查詢。投資涉及大陸地區之基金:基金得運用境外機構投資者(QFII)、滬港通、深港通及債券通管道投資中國大陸地區有價證券,投資人需留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險,其可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。基金以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及大陸地區相關法令規定之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。 含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金:如投資人以其他非該計價幣別之貨幣換匯後投資者,須自行承擔匯率變動之風險,當該計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣目前屬管制貨幣,無法自由兌換,且受到外匯管制及限制,相較於其他貨幣可能有較高之轉結匯成本及投資風險,投資人應留意相關政策限制及政策變動風險。

日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金):基金主要投資於國內外子基金,所投資之子基金的投資標的,可能會有部份受到市場變動的影響,產生流動性不足的風險,進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券,進而對基金的淨值產生影響外,亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金,該類基金可能因投資標的之價格變動,進而使基金之淨值發生變動。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。
日盛中國豐收平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券):基金有相當比重投資於非投資等級之高收益債券及轉換公司債,其中非投資等級之轉換公司債,除承受高收益債券之風險外,亦包含標的股票市場價格波動所產生與既定轉換價格間折溢價的波動、發行公司出現財務危機無法給付本息時的信用風險及成交量不足之流動性風險。
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