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| 基 金 管 理 |
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成立日期 |
1999/11/17 |
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計價幣別 |
新臺幣 |
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發行規模 |
壹佰億元 |
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投資標的 |
本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、基金受益憑證（含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF）、其他經金管會核准交易之證券相關商品及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。原則上，本基金於成立六個月後，投資於塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業及金融保險類股上市及上櫃股票之總額不得低於淨資產價值百分之七十；另在正常情況下，本基金於成立六個月後，投資於上述單一類股總額不得超過淨資產價值之百分之五十。 |
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配息政策 |
本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益。 |
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經理人 |
林佳興 |
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學歷 |
中興大學財務金融研究所 |
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經歷 |
日盛投信資產投資處國內投資暨研究部研究員
玉山證券自營部資深交易員
日盛精選五虎基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛投信投資研究部研究員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員 |
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保管機構 |
中國信託商業銀行股份有限公司 |
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會計師 |
安侯建業會計師事務所 |
| 費 用 支 出 |
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銷售費用 |
現行最高：1.50%
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管理費用 |
經理費：1.60%
保管費：0.15% |
| 申 購 須 知 |
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最低申購金額 |
單筆申購：$10,000元
定時定額：$3,000元 |
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風險收益等級 |
RR4
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適合投資人 |
穩健型
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基金淨值/
付款日認定日 |
| 申購淨值認定日 |
買回淨值認定日 |
買回付款日 |
轉申購淨值認定日 |
| T營業日 |
T+1營業日 |
T+3營業日 |
T+3營業日 |
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