日盛證券投資信託股份有限公司

注意事項：

1. 本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。投資報酬率以累積投資資產除以投資成本簡單計算，暫未考慮時間價值。試算之報酬結果係依據投資人設定之模擬條件而有所不同，其目的僅在於協助投資人瞭解本專案各種條件之設定。當上述之試算假設條件有所變動，投資報酬率亦隨之改變。試算之過去報酬乃依據實際選擇基金過去之淨值表現計算而得，且並未包含基金申購手續費等相關外加費用，不代表實際之報酬，請投資人以月對帳單計算之實際報酬表現為準。
2. 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
3. 本機制回測結果不包含母基金之報酬，本回測結果僅就子基金部分試算報酬。
4. 本試算內容及其結果並不構成與投資人進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議由於此試算會因各項因素之變化而有不同的結果，本公司將不對此份模擬結果之準確性及資訊是否完整負責。
5. 以上試算日期如遇基金非營業日，則以下一營業日之淨值計算。