民國108年1月24日•星期四
 
 
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※ 因應洗錢防制，請配合客戶盡職調查程序          ※ 因應洗錢防制新法，請配合客戶身分審查          ※ 洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。           ※ 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關心，多一些瞭解，健全臺灣金融環境，保護你我財產安全，行政院洗錢防制辦公室關心您。           ※ 出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品，要誠實申報，行政院洗錢防制辦公室關心您。           ※ 自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時，也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄，行政院洗錢防制辦公室關心您。          ※ 金管會「1998金融服務專線」業已開通啟用，民眾如有金融諮詢服務，請於上班時間撥打「1998」          
台股指數區間震盪，市場氛圍偏多
日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，電子大廠利空事件...new

資金續入，陸股反彈行情可期
1/11當周上證綜指漲1.55%，連漲兩周；創...new
 
 108年春節期間各項交易營業日公佈
 日盛全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)108/1/16 規模低於新台幣3億元公告
 【重要通知】因應洗錢防制，請配合客戶盡職調查程序
 
  • 名稱日期指數漲跌漲跌幅
  • 加權指數 01/23 9,846.40 -48.26 -0.49%
  • 櫃買指數 01/23 127.52 0.49 0.39%
  • 日經225指數 01/23 20,593.72 -29.19 -0.14%
  • 南韓綜合指數 01/23 2,127.78 10.01 0.47%
  • 香港恆生指數 01/23 27,008.20 2.75 0.01%
  • 上海綜合指數 01/23 2,581.00 1.30 0.05%
  • 越南股市指數 01/23 908.18 1.63 0.18%
  • 印度孟買指數 01/22 36,444.64 -134.32 -0.37%
  • 馬來西亞指數 01/22 1,702.12 9.90 0.59%
  • 新加坡海峽指數 01/22 3,192.71 -27.85 -0.86%
  • 泰國指數 01/22 1,601.77 13.39 0.84%
  • 印尼雅加達指數 01/22 6,468.56 17.73 0.27%
  • 美國道瓊工業指數 01/22 24,404.48 -301.87 -1.22%
  • 美國S&P500指數 01/22 2,632.90 -37.81 -1.42%
  • 美國那斯達克指數 01/22 7,020.36 -136.87 -1.91%
  • 英國FTSE指數 01/22 6,901.39 -69.20 -0.99%
  • 法國CAC指數 01/22 4,847.53 -20.25 -0.42%
  • 潔淨科技指數 01/22 176.97 -2.42 -1.35%
  • 美國10年公債殖利率 01/22 2.74 -0.05 -1.62%
  • 新興市場主權債券指數 01/22 792.41 0.42 0.05%
  • 亞洲高收益債券指數 01/22 263.77 0.31 0.12%
  • MSCI全球智能車指數 01/22 1,336.80 -21.21 -1.56%
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貨幣市場基金：投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險；本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。
投資高收益債券基金：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，且投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人。基金得投資美國Rule 144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
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日盛目標收益組合基金(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)：基金主要投資於國內外子基金，所投資之子基金的投資標的，可能會有部份受到市場變動的影響，產生流動性不足的風險，進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券，進而對基金的淨值產生影響外，亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，該類基金可能因投資標的之價格變動，進而使基金之淨值發生變動。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。
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