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日盛貨幣市場基金

最新淨值2020/08/13
14.9262 新台幣

漲跌 0.0002

漲跌幅% 0.0013%

適合投資人

保守型

風險等級

RR1

基金特色

☆ 本基金首重資產之安全性與流動性,嚴格篩選交易標的與交易對象。以總體經濟為架構,研判利率走勢,透過「由上而下」的投資模式,決定資產配置,再輔以流動性佳之投資標的。

☆ 本基金主要投資於銀行存款、短期票券及債券附買回交易,總金額達本基金淨資產價值百分之七十以上。

基金資料

成立日期 1997/10/03
基金類型 貨幣市場型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 0.12%
保管費 1.本基金淨資產價值在新臺幣肆佰億元(含本數)以下者,按每年0.048%之比率計算; 2.本基金淨資產價值超過新臺幣肆佰億元(不含本數)者,其超過部分,按每年0.03%之比率計算。
保管銀行 臺灣土地銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$100,000

定時定額$10,000

申購手續費 現行最高:無
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+1營業日
轉申購淨值日 T+1營業日
匯款資訊 日盛貨幣市場基金專戶,土地銀行營業部,041-001-18131-7

銷售機構

基金經理人

經理人 楊子慶
學歷 中興大學企業管理系
經歷 日盛貨幣市場基金經理人
日盛全球新興債券基金經理人
兆豐國際投信債券投資部協理

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
0.2682
0.1289
0.2682
0.5642
1.0725
1.5017
2.2979
5.5157
49.1750

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
0.5685
0.4481
0.3940
0.3297
0.5619
0.5755
0.6461
0.7329
0.6423
0.3641

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/13
14.9262
2020/08/12
14.9260
2020/08/11
14.9258
2020/08/10
14.9256
2020/08/07
14.9250
2020/08/06
14.9248
2020/08/05
14.9246
2020/08/04
14.9244
2020/08/03
14.9243
2020/07/31
14.9237
2020/07/30
14.9235
2020/07/29
14.9233
2020/07/28
14.9231
2020/07/27
14.9229
2020/07/24
14.9223
2020/07/23
14.9221
2020/07/22
14.9219
2020/07/21
14.9217
2020/07/20
14.9215
2020/07/17
14.9209
2020/07/16
14.9207
2020/07/15
14.9205
2020/07/14
14.9203
基金淨值
14.9262
14.9260
14.9258
14.9256
14.9250
14.9248
14.9246
14.9244
14.9243
14.9237
14.9235
14.9233
14.9231
14.9229
14.9223
14.9221
14.9219
14.9217
14.9215
14.9209
14.9207
14.9205
14.9203

前十大標的

項次
類別
比重%
1
53.14
2
42.43

投資配置

台灣 100.00%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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