說明：

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• 依據各基金公開說明書【基金概況】有關基金營業日規定辦理。
• 海外基金依各基金之證券投資信託契約及公開說明書規定，基金投資比重(同一註冊地之子基金總金額：日盛目標收益組合基金適用)達本基金淨資產價值30%(含)以上之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，非屬本基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。