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日盛MIT主流基金

最新淨值2020/10/28
18.74 新台幣

漲跌 -0.25

漲跌幅% -1.32%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆精選受惠中國內需之台灣「領頭羊」公司,強化中國內需股的深入研究,引領投資人搶搭正在崛起的中國內需消費爆發商機。

☆ 操作策略以主題式的戰略選股機制適時切入當下最具潛力之產業及個股,加上策略性的產業配置模型與嚴謹風控系統,以提高整體績效,掌握中國內需消費的主升段行情。

基金資料

成立日期 2010/11/26
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.6%
保管費 0.15%
保管銀行 華南商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛MIT主流基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:7225+0+身分證後九碼;法人:7225+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 張亞瑋
學歷 朝陽科技大學財務金融研究所
經歷 日盛MIT主流基金經理人
日盛上選基金經理人
日盛新台商基金經理人
日盛日盛基金經理人
第一金投信基金經理人
第一金投信投資處國內投資部資深研究襄理
永豐證券研究部研究員
富邦投信投資部研究員
台証證券研究部研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
2.98
1.36
18.34
15.48
25.76
22.38
65.93
-
86.50

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
30.85
-11.05
18.60
12.71
0.34
8.31
8.18
19.85
-16.98
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/28
18.74
2020/10/19
19.18
2020/10/08
19.09
2020/10/27
18.99
2020/10/16
18.93
2020/10/07
18.88
2020/10/26
18.93
2020/10/15
19.11
2020/10/06
18.86
2020/10/23
19.07
2020/10/14
19.22
2020/10/05
18.70
2020/10/22
19.14
2020/10/13
19.09
2020/09/30
18.65
2020/10/21
19.10
2020/10/12
19.11
2020/09/29
18.54
2020/10/20
19.20
基金淨值
18.74
18.99
18.93
19.07
19.14
19.10
19.20
19.18
18.93
19.11
19.22
19.09
19.11
19.09
18.88
18.86
18.70
18.65
18.54

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
9.09
2
金融保險
台灣
5.23
3
通信網路業
台灣
4.87
4
電子零組件業
台灣
4.61
5
水泥工業
台灣
4.46
6
半導體業
台灣
4.42
7
建材營造
台灣
4.28
8
電腦及週邊設備業
台灣
4.24
9
通信網路業
台灣
3.74
10
電子零組件業
台灣
3.54

投資配置

台灣 96.33%
現金 3.67%
半導體業 22.49%
電子零組件業 16.71%
電腦及週邊設備業 11.54%
通信網路業 10.73%
汽車工業 10.50%
建材營造 7.24%
金融保險 7.12%
水泥工業 4.46%
現金 3.67%
電機機械 3.14%
造紙工業 2.43%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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