1.聚焦長期照護相關題材之不動產證券化商品。
2.投資標的遍及全球，可降低單一國家或區域過度集中的投資風險。
3.小額投資可間接參與全球大型不動產投資案。
4.高股息與資本利得兼具之選股策略。
5.投資人可依個別理財需求，選擇不同幣別及配息或累積類別。
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適合投資人
穩健型
風險等級
RR4
1.聚焦長期照護相關題材之不動產證券化商品。
2.投資標的遍及全球，可降低單一國家或區域過度集中的投資風險。
3.小額投資可間接參與全球大型不動產投資案。
4.高股息與資本利得兼具之選股策略。
5.投資人可依個別理財需求，選擇不同幣別及配息或累積類別。
| 成立日期 | 2021/06/30 |
|---|---|
| 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 配息方式 | 月配息 |
| 經理費 | 1.8% |
| 保管費 | 0.26% |
| 保管銀行 | 元大銀行 |
| 最低申購金額 |
單筆申購美元3,000元 |
|---|---|
| 申購手續費 | 現行最高：3% |
| 申購淨值日 | T營業日 |
| 買回淨值日 | T營業日 |
| 買回付款日 | T+5營業日 |
| 轉申購淨值日 | T+5營業日 |
| 匯款資訊 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金專戶Jih Sun Long-Term Care REITS Fund，元大銀行營業部YUANTA COMMERCIAL BANK，SWIFT CODE：APBKTWTH，匯款帳號：0998280059973 (請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』) |
| 經理人 | 楊惠元 |
|---|---|
| 學歷 | 東密西根州立大學MBA |
| 經歷 |
本公司海外投資暨研究部資深協理 匯豐中華投信投資管理部副總經理 台灣工銀投信海外投資處基金經理 復華投信海外投資處基金經理 國際投信海外研究部基金經理 富鼎投信海外研究部襄理 |
資料來源：Lipper，資料日期：2024/06/30
註：上述基金績效皆為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬，皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率，或基金任一級別之受益權單位數為零，暫無績效排名數據。
| 美國 | 70.64% | |
| 現金 | 9.62% | |
| 加拿大 | 9.42% | |
| 歐洲 | 7.50% | |
| 紐西蘭 | 1.62% | |
| 澳洲 | 1.21% |
| 醫療保健REITS | 62.45% | |
| 醫療保健 | 21.73% | |
| 現金 | 9.62% | |
| ETF | 2.28% | |
| 特種地產REITS | 2.14% | |
| 工業 | 1.78% |
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。
