1.聚焦長期照護相關題材之不動產證券化商品。
2.投資標的遍及全球,可降低單一國家或區域過度集中的投資風險。
3.小額投資可間接參與全球大型不動產投資案。
4.高股息與資本利得兼具之選股策略。
5.投資人可依個別理財需求,選擇不同幣別及配息或累積類別。
適合投資人
穩健型
風險等級
RR4
1.聚焦長期照護相關題材之不動產證券化商品。
2.投資標的遍及全球,可降低單一國家或區域過度集中的投資風險。
3.小額投資可間接參與全球大型不動產投資案。
4.高股息與資本利得兼具之選股策略。
5.投資人可依個別理財需求,選擇不同幣別及配息或累積類別。
成立日期 | 2021/06/30 |
---|---|
基金類型 | 不動產證券化型 |
計價幣別 | 新台幣 |
配息方式 | 不配息 |
經理費 | 1.8% |
保管費 | 0.26% |
保管銀行 | 元大銀行 |
最低申購金額 |
單筆申購$3,000元 |
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申購手續費 | 後收型遞延手續費: 持有期間0~1年(含):3%;持有期間1年~2年(含):2%;持有期間2年~3年(含):1%;持有期間超過 3 年:0% |
申購淨值日 | T營業日 |
買回淨值日 | T營業日 |
買回付款日 | T+5營業日 |
轉申購淨值日 | T+5營業日 |
匯款資訊 |
經理人 | 楊惠元 |
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學歷 | 東密西根州立大學MBA |
經歷 |
本公司海外投資暨研究部資深協理 匯豐中華投信投資管理部副總經理 台灣工銀投信海外投資處基金經理 復華投信海外投資處基金經理 國際投信海外研究部基金經理 富鼎投信海外研究部襄理 |
資料來源:Lipper,資料日期:2024/10/31
註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。
美國 | 79.74% | |
現金 | 7.45% | |
加拿大 | 7.19% | |
歐洲 | 2.40% | |
紐西蘭 | 1.70% | |
澳洲 | 1.48% |
醫療保健REITS | 65.46% | |
醫療保健 | 21.48% | |
現金 | 7.45% | |
特種地產REITS | 5.61% |
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。