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日盛新台商基金

最新淨值2020/10/28
55.31 新台幣

漲跌 -1.13

漲跌幅% -2.00%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 聚焦「外銷成長」、「中國收成」、「產業創新」三大族類股所衍生出來的投資標的,依環境與市場變化挑選最佳受惠的族群與個股。

☆ 由下而上的選股方式篩選投資標的,配合產業中長期趨勢、景氣循環變動及國際競爭能力,精選個股。☆ 挑選於大陸投資有成,搭配外銷具國際競爭力,營收穩定成長之優質個股

基金資料

成立日期 2003/05/12
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 永豐商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:3%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛新台商基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8589+0+身分證後九碼;法人:8589+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 張亞瑋
學歷 朝陽科技大學財務金融研究所
經歷 日盛MIT主流基金經理人
日盛上選基金經理人
日盛新台商基金經理人
日盛日盛基金經理人
第一金投信基金經理人
第一金投信投資處國內投資部資深研究襄理
永豐證券研究部研究員
富邦投信投資部研究員
台証證券研究部研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
11.32
4.34
35.11
27.05
43.50
61.44
128.36
93.09
447.60

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
43.04
-3.40
26.20
12.21
2.57
-5.62
14.86
20.72
-33.39
-4.26

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/28
55.31
2020/10/19
57.18
2020/10/08
56.66
2020/10/27
56.44
2020/10/16
56.19
2020/10/07
55.83
2020/10/26
56.34
2020/10/15
56.96
2020/10/06
55.71
2020/10/23
56.77
2020/10/14
57.17
2020/10/05
55.19
2020/10/22
56.91
2020/10/13
56.77
2020/09/30
54.76
2020/10/21
57.12
2020/10/12
56.82
2020/09/29
54.43
2020/10/20
57.49
基金淨值
55.31
56.44
56.34
56.77
56.91
57.12
57.49
57.18
56.19
56.96
57.17
56.77
56.82
56.66
55.83
55.71
55.19
54.76
54.43

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
建材營造
台灣
6.75
2
半導體業
台灣
5.63
3
電子零組件業
台灣
5.51
4
電子零組件業
台灣
4.68
5
通信網路業
台灣
4.41
6
半導體業
台灣
4.41
7
半導體業
台灣
4.23
8
電腦及週邊設備業
台灣
4.07
9
半導體業
台灣
3.91
10
通信網路業
台灣
3.91

投資配置

台灣 91.73%
現金 8.27%
半導體業 29.45%
電子零組件業 27.04%
通信網路業 9.78%
建材營造 8.96%
現金 8.27%
電腦及週邊設備業 5.89%
其它電子業 4.20%
造紙工業 2.46%
電機機械 2.05%
塑膠工業 1.86%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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