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日盛新台商基金

最新淨值2020/08/13
59.10 新台幣

漲跌 0.28

漲跌幅% 0.48%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 聚焦「外銷成長」、「中國收成」、「產業創新」三大族類股所衍生出來的投資標的,依環境與市場變化挑選最佳受惠的族群與個股。

☆ 由下而上的選股方式篩選投資標的,配合產業中長期趨勢、景氣循環變動及國際競爭能力,精選個股。☆ 挑選於大陸投資有成,搭配外銷具國際競爭力,營收穩定成長之優質個股

基金資料

成立日期 2003/05/12
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 永豐商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛新台商基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8589+0+身分證後九碼;法人:8589+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 張亞瑋
學歷 朝陽科技大學財務金融研究所
經歷 本公司資產投資處國內投資暨研究部專案副理
第一金投信基金經理人
第一金投信投資處國內投資部資深研究襄理
永豐證券研究部研究員
富邦投信投資部研究員
台証證券研究部研究員

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累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
6.69
29.48
6.69
35.99
17.62
75.75
100.61
95.46
424.80

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
43.04
-3.40
26.20
12.21
2.57
-5.62
14.86
20.72
-33.39
-4.26

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/13
59.10
2020/08/12
58.82
2020/08/11
58.59
2020/08/10
59.09
2020/08/07
59.43
2020/08/06
60.09
2020/08/05
59.64
2020/08/04
58.61
2020/08/03
57.30
2020/07/31
57.68
2020/07/30
56.97
2020/07/29
56.26
2020/07/28
56.28
2020/07/27
56.77
2020/07/24
56.21
2020/07/23
58.05
2020/07/22
57.48
2020/07/21
56.75
2020/07/20
55.41
2020/07/17
54.81
2020/07/16
55.33
2020/07/15
54.86
2020/07/14
55.56
基金淨值
59.10
58.82
58.59
59.09
59.43
60.09
59.64
58.61
57.30
57.68
56.97
56.26
56.28
56.77
56.21
58.05
57.48
56.75
55.41
54.81
55.33
54.86
55.56

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
光電業
台灣
9.06
2
電子零組件業
台灣
8.01
3
半導體業
台灣
6.09
4
半導體業
台灣
5.34
5
建材營造
台灣
4.78
6
電子零組件業
台灣
4.67
7
半導體業
台灣
4.29
8
電腦及週邊設備業
台灣
4.14
9
電子零組件業
台灣
4.12
10
半導體業
台灣
3.84

投資配置

台灣 89.70%
現金 10.30%
電子零組件業 29.84%
半導體業 27.44%
通信網路業 13.60%
光電業 10.67%
現金 10.30%
電腦及週邊設備業 4.13%
其它電子業 3.06%
電機機械 0.92%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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