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日盛精選五虎基金

最新淨值2020/08/13
47.82 新台幣

漲跌 -0.04

漲跌幅% -0.08%

適合投資人

積極型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 配合當前環境,挑選塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業、金融保險類股中之優質個股。

☆ 兼顧台灣所有產業獲利投資契機,選股含括積極型,及保守防禦型等標準

☆ 精選具國際競爭力的產業、優良管理的公司,及配合國際情勢,掌握產業景氣循環脈動。

基金資料

成立日期 1999/11/17
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 中國信託銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛精選五虎基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8565+0+身分證後九碼;法人:8565+00+公司統一編號

得獎紀錄

  • 2012年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股十年期獎』
  • 2007年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股五年期獎』
  • 2005年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股三年期獎』
  • 2005年:得獎標準普爾『三年期傑出基金獎』

銷售機構

基金經理人

經理人 林佳興
學歷 中興大學財務金融研究所
經歷 日盛投信資產投資處國內投資暨研究部研究員
玉山證券自營部資深交易員
日盛精選五虎基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛投信投資研究部研究員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
1.10
19.40
1.10
18.29
6.27
33.72
38.73
129.89
322.30

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
27.35
-11.40
25.24
5.20
2.22
1.66
29.44
17.29
-12.87
7.13

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/13
47.82
2020/08/12
47.86
2020/08/11
46.78
2020/08/10
46.75
2020/08/07
46.46
2020/08/06
46.78
2020/08/05
46.87
2020/08/04
46.06
2020/08/03
45.21
2020/07/31
45.49
2020/07/30
45.36
2020/07/29
44.87
2020/07/28
44.71
2020/07/27
45.10
2020/07/24
45.09
2020/07/23
46.42
2020/07/22
46.05
2020/07/21
45.50
2020/07/20
44.72
2020/07/17
44.27
2020/07/16
44.69
2020/07/15
43.95
2020/07/14
43.84
基金淨值
47.82
47.86
46.78
46.75
46.46
46.78
46.87
46.06
45.21
45.49
45.36
44.87
44.71
45.10
45.09
46.42
46.05
45.50
44.72
44.27
44.69
43.95
43.84

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
電子零組件業
台灣
8.41
2
電子零組件業
台灣
6.04
3
電子零組件業
台灣
5.31
4
金融保險
台灣
5.29
5
半導體業
台灣
4.54
6
建材營造
台灣
4.50
7
金融保險
台灣
4.39
8
電子零組件業
台灣
4.32
9
紡織工業
台灣
3.83
10
電機機械
台灣
3.26

投資配置

台灣 87.80%
現金 12.20%
電子零組件業 20.33%
其它產業 16.80%
金融保險 14.86%
現金 12.20%
半導體業 9.48%
電機機械 9.44%
通信網路業 6.45%
光電業 4.08%
電腦及週邊設備業 3.53%
其它電子業 2.89%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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