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日盛精選五虎基金

最新淨值2020/10/28
45.71 新台幣

漲跌 -0.63

漲跌幅% -1.36%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 配合當前環境,挑選塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業、金融保險類股中之優質個股。

☆ 兼顧台灣所有產業獲利投資契機,選股含括積極型,及保守防禦型等標準

☆ 精選具國際競爭力的產業、優良管理的公司,及配合國際情勢,掌握產業景氣循環脈動。

基金資料

成立日期 1999/11/17
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 中國信託銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛精選五虎基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8565+0+身分證後九碼;法人:8565+00+公司統一編號

得獎紀錄

  • 2012年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股十年期獎』
  • 2007年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股五年期獎』
  • 2005年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股三年期獎』
  • 2005年:得獎標準普爾『三年期傑出基金獎』

銷售機構

基金經理人

經理人 林佳興
學歷 中興大學財務金融研究所
經歷 日盛首選基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛高科技基金經理人
日盛小而美基金經理人
日盛精選五虎基金經理人
玉山證券自營部資深交易員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
7.92
6.75
27.45
19.32
23.91
31.01
63.63
132.49
350.80

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
27.35
-11.40
25.24
5.20
2.22
1.66
29.44
17.29
-12.87
7.13

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/28
45.71
2020/10/19
46.50
2020/10/08
46.53
2020/10/27
46.34
2020/10/16
45.97
2020/10/07
45.94
2020/10/26
46.52
2020/10/15
46.38
2020/10/06
45.90
2020/10/23
46.65
2020/10/14
46.73
2020/10/05
45.35
2020/10/22
46.80
2020/10/13
46.40
2020/09/30
45.08
2020/10/21
46.65
2020/10/12
46.48
2020/09/29
44.83
2020/10/20
46.93
基金淨值
45.71
46.34
46.52
46.65
46.80
46.65
46.93
46.50
45.97
46.38
46.73
46.40
46.48
46.53
45.94
45.90
45.35
45.08
44.83

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
6.48
2
半導體業
台灣
6.43
3
建材營造
台灣
5.14
4
金融保險
台灣
4.98
5
金融保險
台灣
4.31
6
金融保險
台灣
4.29
7
電機機械
台灣
4.05
8
通信網路業
台灣
3.96
9
電子零組件業
台灣
3.91
10
建材營造
台灣
3.84

投資配置

台灣 86.22%
現金 13.78%
半導體業 19.75%
電子零組件業 18.78%
現金 13.78%
金融保險 13.59%
電機機械 9.77%
建材營造 8.98%
其他產業 5.70%
通信網路業 3.96%
紡織工業 2.98%
光電業 2.74%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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