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日盛上選基金(N類型)

最新淨值2020/11/24
48.51 新台幣

漲跌 0.65

漲跌幅% 1.36%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 鎖定中上游產業長期而顯著的生命週期特質,掌握成長波段,隨時把握獲利

☆ 中、長期持有低本益比、高獲利、高成長、高競爭力、高ROE之產業績優股。選擇景氣循環之產業龍頭股,並依市場趨勢,搭配攻擊型選股策略。

*僅接受銷售機構申購N類型受益權單位。

基金資料

成立日期 1997/12/27
級別首銷日 2020/10/05
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 華南商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

申購手續費 買回時給付,(1) 持有期間0~1年(含):3%,(2) 持有期間1年~2年(含):2%,(3) 持有期間2年~3年(含):1%,(4) 持有期間超過3年:0%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊

得獎紀錄

  • 2020年:入圍金鑽獎『國內股票型基金一般類股三年期獎』
  • 2009年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股十年期獎』
  • 2009年:得獎2009理柏基金獎『台灣股票基金十年期獎』
  • 2008年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股十年期獎』
  • 2008年:入圍金鑽獎『國內股票型基金一般類股三年期獎』
  • 2008年:入圍金鑽獎『國內股票型基金一般類股五年期獎』
  • 2006年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股一年期獎』
  • 2006年:得獎金鑽獎『國內股票型基金一般類股五年期獎』
  • 2006年:入圍金鑽獎『國內股票型基金一般類股三年期獎』

銷售機構

基金經理人

經理人 張亞瑋
學歷 朝陽科技大學財務金融研究所
經歷 日盛MIT主流基金經理人
日盛上選基金經理人
日盛新台商基金經理人
日盛日盛基金經理人
第一金投信基金經理人
第一金投信投資處國內投資部資深研究襄理
永豐證券研究部研究員
富邦投信投資部研究員
台証證券研究部研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/10/31

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/11/24
48.51
2020/11/12
45.94
2020/11/03
44.55
2020/11/23
47.86
2020/11/11
45.49
2020/11/02
44.08
2020/11/20
47.25
2020/11/10
45.51
2020/10/30
44.44
2020/11/19
47.02
2020/11/09
46.19
2020/10/29
45.23
2020/11/18
47.04
2020/11/06
45.62
2020/10/28
45.34
2020/11/17
46.81
2020/11/05
45.36
2020/10/27
46.31
2020/11/16
46.61
2020/11/04
45.36
2020/10/26
46.19
2020/11/13
46.00
基金淨值
48.51
47.86
47.25
47.02
47.04
46.81
46.61
46.00
45.94
45.49
45.51
46.19
45.62
45.36
45.36
44.55
44.08
44.44
45.23
45.34
46.31
46.19

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
6.62
2
半導體業
台灣
6.29
3
建材營造
台灣
5.80
4
電子零組件業
台灣
4.52
5
通信網路業
台灣
4.47
6
通信網路業
台灣
4.34
7
半導體業
台灣
4.27
8
半導體業
台灣
3.67
9
半導體業
台灣
3.54
10
電子零組件業
台灣
3.29

投資配置

台灣 88.70%
現金 11.30%
半導體業 37.74%
電子零組件業 27.45%
現金 11.30%
通信網路業 8.81%
建材營造 5.80%
電腦及週邊設備業 3.06%
鋼鐵工業 2.53%
造紙工業 2.35%
其它電子業 0.96%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/10/31
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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