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日盛小而美基金

最新淨值2020/10/23
24.47 新台幣

漲跌 -0.06

漲跌幅% -0.24%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

☆ 投資標的鎖定股本小於80億元的中小型潛力股,採主動積極操作模式,尋找高度成長核心產品。

☆ 多頭時採高持股比例,降低流動性資產;並精選獲利成長性最佳之前幾大產業。空頭時提高現金比重,並採價值與成長兼重之策略,以分散持股,降低投資組合之風險為主。

基金資料

成立日期 1998/07/30
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 臺灣中小企業銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:3%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛小而美基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8570+0+身分證後九碼;法人:8570+00+公司統一編號

得獎紀錄

  • 2012年:入圍金鑽獎『國內股票型基金中小型股十年期獎』
  • 2010年:得獎金鑽獎『國內股票型基金中小型股一年期獎』
  • 2006年:入圍金鑽獎『國內股票型基金一般類股五年期獎』

銷售機構

基金經理人

經理人 張雅雯
學歷 St. Johns University Master of Business Administration
經歷 日盛小而美基金經理人
華頓投信交易部副理
國票投顧研究員
元富投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
6.13
4.31
26.18
22.72
34.79
19.69
61.84
71.94
137.10

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
40.06
-18.12
10.87
11.41
2.60
4.84
12.08
20.11
-20.28
-7.26

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/23
24.47
2020/10/15
24.48
2020/10/06
24.16
2020/10/22
24.53
2020/10/14
24.56
2020/10/05
23.81
2020/10/21
24.52
2020/10/13
24.47
2020/09/30
23.71
2020/10/20
24.70
2020/10/12
24.48
2020/09/29
23.51
2020/10/19
24.66
2020/10/08
24.47
2020/09/28
23.54
2020/10/16
24.18
2020/10/07
24.20
基金淨值
24.47
24.53
24.52
24.70
24.66
24.18
24.48
24.56
24.47
24.48
24.47
24.20
24.16
23.81
23.71
23.51
23.54

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
5.35
2
半導體業
台灣
4.64
3
電子零組件業
台灣
4.51
4
半導體業
台灣
4.41
5
通信網路業
台灣
4.22
6
電子零組件業
台灣
4.11
7
通信網路業
台灣
4.08
8
電子零組件業
台灣
3.91
9
電子零組件業
台灣
3.91
10
電腦及週邊設備業
台灣
3.88

投資配置

台灣 89.65%
現金 10.35%
半導體業 28.57%
電子零組件業 19.76%
電腦及週邊設備業 17.88%
現金 10.35%
通信網路業 10.11%
其他產業 6.79%
光電業 4.19%
建材營造 2.35%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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