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日盛小而美基金

最新淨值2020/08/13
25.81 新台幣

漲跌 0.23

漲跌幅% 0.90%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

☆ 投資標的鎖定股本小於80億元的中小型潛力股,採主動積極操作模式,尋找高度成長核心產品。

☆ 多頭時採高持股比例,降低流動性資產;並精選獲利成長性最佳之前幾大產業。空頭時提高現金比重,並採價值與成長兼重之策略,以分散持股,降低投資組合之風險為主。

基金資料

成立日期 1998/07/30
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 臺灣中小企業銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛小而美基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8570+0+身分證後九碼;法人:8570+00+公司統一編號

得獎紀錄

  • 2012年:入圍金鑽獎『國內股票型基金中小型股十年期獎』
  • 2010年:得獎金鑽獎『國內股票型基金中小型股一年期獎』
  • 2006年:入圍金鑽獎『國內股票型基金一般類股五年期獎』

銷售機構

基金經理人

經理人 張雅雯
學歷 St. Johns University Master of Business Administration
經歷 日盛小而美基金經理人
本公司專戶管理部投資經理
本公司專戶管理部專案副理
華頓投信交易部副理
國票投顧研究員
元富投顧研究員

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累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
1.75
20.97
1.75
29.52
16.50
24.28
45.15
76.89
127.30

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
40.06
-18.12
10.87
11.41
2.60
4.84
12.08
20.11
-20.28
-7.26

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/13
25.81
2020/08/12
25.58
2020/08/11
25.35
2020/08/10
25.59
2020/08/07
25.52
2020/08/06
25.73
2020/08/05
25.72
2020/08/04
25.37
2020/08/03
24.91
2020/07/31
25.08
2020/07/30
24.81
2020/07/29
24.40
2020/07/28
24.56
2020/07/27
24.74
2020/07/24
24.48
2020/07/23
25.21
2020/07/22
24.99
2020/07/21
24.68
2020/07/20
24.18
2020/07/17
23.87
2020/07/16
23.97
2020/07/15
23.86
2020/07/14
23.97
基金淨值
25.81
25.58
25.35
25.59
25.52
25.73
25.72
25.37
24.91
25.08
24.81
24.40
24.56
24.74
24.48
25.21
24.99
24.68
24.18
23.87
23.97
23.86
23.97

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
電子零組件業
台灣
8.89
2
電子零組件業
台灣
6.05
3
半導體業
台灣
5.50
4
半導體業
台灣
5.31
5
半導體業
台灣
5.21
6
光電業
台灣
4.78
7
半導體業
台灣
4.68
8
電子零組件業
台灣
4.11
9
電子零組件業
台灣
4.04
10
電子零組件業
台灣
3.90

投資配置

台灣 84.70%
現金 15.30%
電子零組件業 26.88%
半導體業 20.37%
電腦及週邊設備業 16.67%
現金 15.30%
通信網路業 5.61%
光電業 4.95%
其它電子業 4.08%
觀光事業 2.30%
建材營造 1.98%
鋼鐵工業 1.87%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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