適合投資人
穩健型
風險等級
RR4
*本基金投資主題聚焦於「符合永續成長股息概念」企業，同時兼顧投資選股的超額報酬(Alpha)機會，以及公司治理之永續發展目標。
*投資組合仰賴總體經濟景氣與基本面分析，不因過度追求股息收入而犧牲資本利得，即當市場行情較佳時，透過成長性股票來增加資本利得；當市場行情較差時，透過高股息股票來保護收益，以期兼顧台股不 同時期「資本增值」與「股息收益」的各項機會。
| 成立日期 | 2021/04/22 |
|---|---|
| 基金類型 | 國內股票型 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 配息方式 | 不配息 |
| 經理費 | 1.60% |
| 保管費 | 0.15% |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 最低申購金額 |
單筆申購$3,000元 定時定額$3,000元 |
|---|---|
| 申購手續費 | 現行最高：3% |
| 申購淨值日 | T營業日 |
| 買回淨值日 | T+1營業日 |
| 買回付款日 | T+3營業日 |
| 轉申購淨值日 | T+3營業日 |
| 匯款資訊 | 日盛台灣永續成長股息基金專戶，土地銀行營業部，041-001-19006-5 |
| 經理人 | 陳思銘 |
|---|---|
| 學歷 | 美國田納西州大學MBA |
| 經歷 |
第一金投信投資處股票投資部資深副理 聯博投信研究員 元大證券研究員 台新銀行專員 |
資料來源：Lipper，資料日期：2024/06/30
註：上述基金績效皆為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬，皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率，或基金任一級別之受益權單位數為零，暫無績效排名數據。
| 台灣 | 96.40% | |
| 現金 | 3.60% |
| 半導體業 | 42.60% | |
| 其它電子業 | 15.68% | |
| 電腦及週邊設備業 | 11.24% | |
| 光電業 | 8.68% | |
| 電子零組件業 | 8.62% | |
| 現金 | 3.60% | |
| 生技醫療 | 3.33% | |
| 通信網路業 | 2.64% | |
| 其他產業 | 1.91% | |
| 食品工業 | 1.69% |
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。
日盛台灣永續成長股息基金 
