日盛亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金特色
本基金以投資亞洲地區發行之美元計價高收益債券為主。致力挖掘亞洲國家及各產業亮點，追求相對高的債息收益與資本利得機會。
黑天鵝流竄 亞高收亮麗依舊
2015年12月聯準會升息至今，亞高收指數表現依舊搶眼。即使歷經2016年英國脫歐公投、川普當選美國總統等黑天鵝事件，亞高收在高債息優勢下，債券價格將有更多下檔保護。JACI亞高收指數vs恐慌指數表現
資料來源：彭博資訊，11/18/2015~11/17/2016
長短券混搭 亞高收攻守有序
本基金靈活佈局亞洲各債市，現階段短券以高債息之中國房產債為核心，以穩定投資組合之價格波動性；輔以雙印之長券部位來強化債息收益，更參與總體面改善下，公司債資本利得機會。本基金債券配置策略
資料來源：彭博資訊，11/18/2015~11/17/2016
【基金檔案】
- 成立日期2012/4/17 基金類型海外高收益債券型
-
基金規模（新台幣）
新台幣級別：29.04億元
人民幣級別：0.26億元
美元級別：1.86億元 基金風險等級RR4 - 經理人鄭易芸 經理費1.60%
- 保管銀行合作金庫商業銀行 保管費0.26%
資料來源：日盛投信、晨星資訊（SITCA分類）、投信投顧公會，資料日期：2016/11/30
【基金績效表現(%)─新台幣A(不分配)】
- 3個月-0.3
- 6個月2.5
- 年至今7.3
- 1年6.4
- 2年10.5
- 3年18.2
- 成立至今27.4
資料來源：晨星資訊2016/11/30
【近一年配息紀錄(新台幣)】
- 年度 2015 2016
- 月份 年化配息率% 月配息率% 月報酬率(含息)%
- 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
- 6.5 6.5 6.5 6.51 6.5 6.51 6.5 6.51 6.5 6.5 6.5 7.5
- 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.63
- -0.86 -0.2 0.87 1.4 1.61 0.95 1.21 1.67 -0.08 0.01 0.33 -0.57
年化配息率計算公式：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。當月基金「年化配息率」須於基金配息基準日後第2個營業日方可查詢。注意：年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。
【國家配置(%)】
資料來源：日盛投信2016/11/30
【產業配置(%)】
日盛中國戰略A股基金
基金特色
聚焦中國戰略性新興產業，鎖定中國經濟換檔下，中小型股長期增值之機會。擁在地（招商基金）資源，精準布局三大主軸：新能源汽車、通信及醫藥生物。
七大創新力 引領十三五
「十三五規劃」被視為改革開放後的第二次大躍進，將帶領中國從經濟大國邁向經濟強國；而十三五主導的七大創新產業，代表中國下一個五年錢潮。十三五主導的七大創新產業
政策造市 新能源車奔馳
中國大力推動新能源車產業發展，且隨著成本的下降，市場估計至2020年新能源車市場銷售量將爆發式增長，較2015年產量增長5.77倍，年複合增長率達到41.96%。2016~2020年新能源汽車產量預測（萬輛）
資料來源：中國產業資訊網、中泰證券研究所，11/2016
4G普及 通信工業爆發
伴隨4G用戶高速成長，及互聯網業務的規模普及，中國國內數據流量正呈現爆發性增長。數據流量的規模與增速，是整個信息技術產業持續保持高度景氣的直觀體現。中國國內移動互聯網接入流量
資料來源：工信部、中信證券研究部，11/16/2016
【基金檔案】
- 成立日期2016/09/29 基金類型跨國投資股票型
-
基金規模（新台幣）
新台幣級別：15.41億元
人民幣級別：1.14億元
美元級別：2.86億元 基金風險等級RR5 - 經理人黃上修 經理費2%
- 保管銀行凱基商業銀行 保管費0.26%
- 海外顧問招商基金
資料來源：日盛投信、晨星資訊（SITCA分類）、投信投顧公會，資料日期：2016/11/30
【基金績效表現(%)】
基金成立未滿六個月以上者暫不提供績效表現
【產業配置(%)】
資料來源：日盛投信2016/11/30
日盛首選基金
基金特色
本基金主要投資於符合最近三年稅後淨利成長率平均達10％(含)以上之上市櫃公司股票。現階段配置以中大型股為主，持股分散電子、金融與塑化，以波動度穩健為訴求。
利率彈升 金融魅力四射
隨美債利率彈升，台債利率也同步走高。過去經驗來看，金融類股和利率的敏感性最高，當利率走升對金融類股投資與利息收入有正面挹注，其股價也往往有不錯表現。金融類股指數(左)與十年台債利率(右)走勢
資料來源：彭博資訊，01/04/2003~12/01/2016
油價回穩 塑化獲利看俏
OPEC達成減產協議，國際油價回穩、資金回流原物料，有助塑化等產品價格、利差上揚。加上目前塑化廠庫存多處於低檔，相關族群業績可望持續表現，股價動能不容小覷。塑化產品(PVC、VCM)價格與利差走勢
資料來源：ICIS、富邦投顧，11/2016
【基金檔案】
- 成立日期2007/10/24 基金類型國內股票型
- 基金規模 新台幣：2.97億元 基金風險等級RR4
- 經理人楊遠瀚 經理費1.60%
- 保管銀行臺灣銀行股份有限公司 保管費0.15%
- 受益人數1003人
資料來源：日盛投信、晨星資訊（SITCA分類）、投信投顧公會，資料日期：2016/11/30
【基金績效表現(%)】
- 3個月-5.1
- 6個月5.2
- 年至今13.7
- 1年12.1
- 2年18.1
- 3年28.9
- 5年64.2
- 成立至今24.1
資料來源：晨星資訊2016/11/30
【前十大持股】
- 名稱 產業別 持有比例%
- 台積電 半導體業 8.6%
- 台塑 塑膠工業 3.9%
- 江申 電機機械 3.9%
- VHQ-KY 文化創意 3.4%
- 智伸科 電機機械 3.4%
- 台化 塑膠工業 3.2%
- 富邦上証正2 ETF 3.1%
- 國泰金 金融保險 2.8%
- 兆豐金 金融保險 2.8%
- 富邦金 金融保險 2.8%
資料來源：日盛投信2016/11/30
【產業配置(%)】
日盛小而美基金
基金特色
本基金主要投資於實收資本額新臺幣八十億元(含)以下之上市櫃股票為主。iPhone新品概念+車用零組件為2017年第一季投資雙主軸。
中小股Q1紅包效應明顯
統計過去十年各月份指數報酬率，除1月因農曆年前資金緊俏造成回挫外，每年12月到次年4月台股表現最為亮眼，尤其又以中小型股為主的櫃買指數更為顯著。2006~2015年各指數單月平均報酬率(%)
資料來源：彭博資訊，01/2006~12/2015
iPhone新規格一網打盡
iPhone預計在2017年進行大改款，嶄新的設計與規格(AMOLED、玻璃機殼、無線充電、升級雙鏡頭、虹膜辨識與導入VR/AR等)，切入核心的零組件供應商，股價可望於上半年提前爆發。iPhone各季銷售量統計
資料來源：Apple，10/2016
【基金檔案】
- 成立日期1998/07/30 基金類型國內股票型
- 基金規模 新台幣：7.59億元 基金風險等級RR5
- 經理人趙憲成 經理費1.60%
- 保管銀行臺灣中小企業銀行 保管費0.15%
資料來源：日盛投信、晨星資訊（SITCA分類）、投信投顧公會，資料日期：2016/11/30
【基金績效表現(%)】
- 3個月-8.8
- 6個月1.3
- 年至今11.0
- 1年12.0
- 2年16.0
- 3年24.0
- 5年59.3
- 成立至今75.1
資料來源：晨星資訊2016/11/30
【前十大持股】
- 名稱 產業別 持有比例%
- 智伸科 電機機械 8.0%
- 璟德 通信網路業 7.5%
- 南六 其他產業 6.7%
- 南僑 食品工業 6.3%
- 皇田 電機機械 5.6%
- 宜特 其它電子業 5.3%
- 潤泰新 其他產業 5.3%
- 啟碁 通信網路業 5.1%
- 同致 其它電子業 5.0%
- 大立光 光電業 4.9%
資料來源：日盛投信2016/11/30
【產業配置(%)】
