民國106年6月26日•星期一
 
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MSCI指數納入A股事件評論
評論 流動性利好,更多看好中長期的...new

【總經雙週報】20170616
總體經濟 美國:5月ISM非製造業指數(57.5→5...
 
 本公司發行之四檔開放式基金受益憑證終止櫃檯買賣交易公告。
 「日盛中國高收益債券證券投資信託基金106/6/21淨資產價值低於新臺幣參億元
 「日盛中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-B類型各計價類別受益權單位」106年5月份收益分配_期後_公告
 
  • 名稱日期指數漲跌漲跌幅
  • 加權指數 06/26 10,513.96 136.26 1.31%
  • 櫃買指數 06/26 137.11 0.93 0.68%
  • 日經225指數 06/26 20,153.35 20.68 0.10%
  • 南韓綜合指數 06/26 2,388.66 10.06 0.42%
  • 香港恆生指數 06/26 25,871.89 201.84 0.79%
  • 上海綜合指數 06/26 3,185.44 27.57 0.87%
  • 越南股市指數 06/26 772.52 3.51 0.46%
  • 印度孟買指數 06/23 31,138.21 -152.53 -0.49%
  • 馬來西亞指數 06/23 1,779.45 2.02 0.11%
  • 新加坡海峽指數 06/23 3,209.47 -6.08 -0.19%
  • 泰國指數 06/23 1,582.36 1.45 0.09%
  • 印尼雅加達指數 06/22 5,829.71 11.16 0.19%
  • 美國道瓊工業指數 06/23 21,394.76 -2.53 -0.01%
  • 美國S&P500指數 06/23 2,438.30 3.80 0.16%
  • 美國那斯達克指數 06/23 6,265.25 28.57 0.46%
  • 英國FTSE指數 06/23 7,424.13 -15.16 -0.20%
  • 法國CAC指數 06/23 5,266.12 -15.81 -0.30%
  • 潔淨科技指數 06/23 189.11 0.44 0.23%
  • 美國10年公債殖利率 06/23 2.14 -0.01 -0.25%
  • 新興市場主權債券指數 06/23 788.07 1.42 0.18%
  • 亞洲高收益債券指數 06/23 261.34 0.17 0.06%
  •          
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貨幣市場基金:投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險;本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
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日盛金緻招牌組合(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金):本基金主要投資於國內外子基金,所投資之子基金的投資標的,可能會有部份受到市場變動的影響,產生流動性不足的風險,進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券,進而對本基金的淨值產生影響外,亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。本基金得投資於高收益債券子基金及新興市場債券子基金,高收益債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券,加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金,故需承受較大之價格波動;新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券,故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應,而使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間,此類債券價格的波動可能較為劇烈。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。
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