民國104年8月31日•星期一
 
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貨幣市場基金:投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險;本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
投資大陸地區基金:基金非完全投資在大陸地區有價證券,現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券,本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。
投資高收益債券基金:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金得投資美國Rule 144A債券(高收益債券基金10%、新興市場債券基金5%),該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
基金配息政策:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金新臺幣、美元、人民幣計價之配息級別可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目,可於本公司網站查詢。
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