民國106年5月24日•星期三
 
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【總經雙週報】20170504
總體經濟 美國:儘管聯準會仍在升息循環,且年底或將啟...

【總經雙週報】20170421
一、 總體經濟趨勢導覽 美國:儘管...
 
 「日盛中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-B類型各計價類別受益權單位」106年4月份收益分配_期後_公告
 「日盛全球新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -B類型」106年4月份收益分配_期後_公告
 「日盛亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-B類型各計價類別受益權單位」106年4月份收益分配_期後_公告
 
  • 名稱日期指數漲跌漲跌幅
  • 加權指數 05/23 10,007.84 10.58 0.11%
  • 櫃買指數 05/23 133.29 0.36 0.27%
  • 日經225指數 05/23 19,613.28 -65.00 -0.33%
  • 南韓綜合指數 05/23 2,311.74 7.71 0.33%
  • 香港恆生指數 05/23 25,403.15 11.81 0.05%
  • 上海綜合指數 05/23 3,061.95 -13.73 -0.45%
  • 越南股市指數 05/23 740.93 -3.17 -0.43%
  • 印度孟買指數 05/23 30,365.25 -205.72 -0.67%
  • 馬來西亞指數 05/23 1,767.17 -7.78 -0.44%
  • 新加坡海峽指數 05/23 3,222.69 9.12 0.28%
  • 泰國指數 05/23 1,564.69 6.96 0.45%
  • 印尼雅加達指數 05/23 5,730.61 -18.83 -0.33%
  • 美國道瓊工業指數 05/23 20,937.91 43.08 0.21%
  • 美國S&P500指數 05/23 2,398.42 4.40 0.18%
  • 美國那斯達克指數 05/23 6,138.71 5.09 0.08%
  • 英國FTSE指數 05/23 7,485.29 -11.05 -0.15%
  • 法國CAC指數 05/23 5,348.16 25.28 0.47%
  • 潔淨科技指數 05/23 183.27 -0.83 -0.45%
  • 美國10年公債殖利率 05/23 2.28 0.03 1.16%
  • 新興市場主權債券指數 05/23 783.63 0.88 0.11%
  • 亞洲高收益債券指數 05/23 260.46 -0.29 -0.11%
  •          
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貨幣市場基金:投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險;本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
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基金得投資中國大陸地區有價證券,投資人需特別留意其特定之政治經濟及市場等投資風險,其可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。基金以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。

日盛金緻招牌組合(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金):本基金主要投資於國內外子基金,所投資之子基金的投資標的,可能會有部份受到市場變動的影響,產生流動性不足的風險,進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券,進而對本基金的淨值產生影響外,亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。本基金得投資於高收益債券子基金及新興市場債券子基金,高收益債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券,加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金,故需承受較大之價格波動;新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券,故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應,而使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間,此類債券價格的波動可能較為劇烈。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。
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