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日盛全球智能車基金(美元)

最新淨值2020/08/06
13.09 美元

漲跌 0.05

漲跌幅% 0.38%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

(一)前瞻性:目前全球在科技進步與環保意識逐漸抬頭下,智能化與潔淨能源成為未來汽車發展的主流,而本基金在汽車相關產業正迎來百年最大的變革中,尋求長期潛在獲利機會。

(二)多元性:智能車產業雖僅著重在汽車智能化與潔淨能源,然相關受改變產業不但多元,且覆蓋層面相當廣泛,舉凡「汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料、基礎設備」等皆為投資範疇。

(三)獨特性:本基金與MSCI共同合作編製MSCI全球智能車指數,為首檔全球智能車概念基金。

基金資料

成立日期 2018/11/29
基金類型 海外股票型
計價幣別 美元
配息方式 不配息
經理費 2%
保管費 0.26%
保管銀行 合作金庫銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購美元300

申購手續費 現行最高:3%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 Jih Sun Global Smart Car Fund,
Taiwan Cooperative Bank,SWIFT CODE:TACBTWTP,056-018-802682-1
(※請註明”Pay in Full Amount” 或『全額到付』)

銷售機構

基金經理人

核心經理人 馮紹榮
學歷 University Of Illinois Master Of Science in Finance
經歷 日盛全球抗暖化基金經理人
兆豐國際投信投資經理
復華投信研究員
國際票券專員
國票投顧研究員
國票證券研究員
協管經理人 王亨
學歷 University Of Durham Master of Science
經歷 本公司海外投資暨研究部專案襄理
兆豐國際投信國外投資部研究員

指數行情

名稱
日期
指數
漲跌
漲跌幅
MSCI 全球智能車指數
2020/07/30
1808.64
▲ 26.2
▲ 1.47 %

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
4.40
23.28
4.40
13.60
-
-
-
-
18.60

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
13.71
-
-
-
-
-
-
-
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/06
13.09
2020/08/05
13.04
2020/08/04
12.99
2020/08/03
12.85
2020/07/31
12.73
2020/07/30
12.74
2020/07/29
12.70
2020/07/28
12.55
2020/07/27
12.71
2020/07/24
12.46
2020/07/23
12.60
2020/07/22
12.79
2020/07/21
12.70
2020/07/20
12.72
2020/07/17
12.46
2020/07/16
12.38
2020/07/15
12.48
2020/07/14
12.45
2020/07/13
12.36
2020/07/10
12.50
2020/07/09
12.47
基金淨值
13.09
13.04
12.99
12.85
12.73
12.74
12.70
12.55
12.71
12.46
12.60
12.79
12.70
12.72
12.46
12.38
12.48
12.45
12.36
12.50
12.47

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
Technology
美國
4.76
2
SOFTWARE
美國
4.08
3
半導體業
台灣
3.17
4
Technology
美國
3.06
5
汽車工業
美國
3.03
6
US-Technology
美國
2.90
7
INTERNET
美國
2.76
8
Technology
荷蘭
2.76
9
Semiconductor
美國
2.54
10
工業
日本
2.51

投資配置

美國 67.46%
歐洲 9.66%
現金 9.40%
日本 8.24%
台灣 3.70%
中國 1.54%
科技 54.79%
工業 15.49%
現金 9.40%
金融保險 8.02%
消費 6.26%
其他 4.48%
公用事業 1.56%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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