先蹲後跳
亞高收投資價值現
日盛亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
好體質 低違約 亞高報佳音
受益於新興亞洲基本面持續改善,亞高信評逐季好轉,不但扭轉近年來的趨勢,並於2017年第四季轉正,顯示系統性風險因素持續下降,亞高違約率可望維持低檔。
資料來源:JPM,2018/02/21。
原物料走強 雙印債迎春風
去年初以來,美元持續走弱,目前仍處於三年多來的低點,支撐原物料價格緩步走高,大宗商品公司特別受惠此波利多。新興亞洲國家中,尤其看好印度礦業、鋼鐵生產公司債,及印尼煤炭公司債。
資料來源:中信證券、日盛證券投資信託股份有限公司整理,2018/02/22。
亞高價格創新低 進場良機已現
受到近期美債利率大幅彈升影響,亞高殖利率也隨之跳高,這使得JACI亞高價格指數來到一年半多以來的新低水準。未來在通膨預期淡化、美債利率趨穩後,亞高價格可望底部翻揚。
資料來源:Bloomberg, 2016/01/04~2018/02/28。
近一年配息紀錄
新臺幣
年度/月份 | 年化配息率% | 月配息率 | 月報酬率(含息)% |
---|---|---|---|
2017/3 | 7.15 | 0.63 | -0.02 |
2017/4 | 7.50 | 0.63 | 0.25 |
2017/5 | 6.50 | 0.54 | -1.00 |
2017/6 | 6.50 | 0.54 | -0.10 |
2017/7 | 6.51 | 0.54 | 0.23 |
2017/8 | 6.50 | 0.54 | 0.91 |
2017/9 | 6.50 | 0.54 | 0.67 |
2017/10 | 6.50 | 0.54 | 0.19 |
2017/11 | 6.50 | 0.54 | -0.71 |
2017/12 | 6.50 | 0.54 | -0.19 |
2018/1 | 6.30 | 0.52 | -1.17 |
2018/2 | 6.31 | 0.53 | -0.75 |
年化配息率計算公式:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金,並以各月份加計收益分配後之報酬率。當月基金「年化配息率」須於基金配息基準日後第2個營業日方可查詢。注意:年化配息率為估算值,僅供配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。購時應謹慎考量。
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司整理,2018/02/28。