物美價廉
亞高收值得擁有
亞洲高收債 待「價」而沽
過去一年，美國升息與美債利率快速拉升，亞高收價格持續修正，目前已回落至2014年烏俄危機，及2016年油價崩盤時低點。
在大幅反映市場風險後，亞高收價格底部浮現；加上近期中國信貸壓力舒緩，可望帶動亞高收價格底部翻揚。
資料來源： Bloomberg，2013/06/07~2018/06/01。
中國地產債 「殖」得擁有
中國的房市調控已逐漸趨穩，但短期流動性的雜音，使地產債殖利率升至近年高點。
中國龍頭地產商財務健全、金流穩定，發行之短天期債更具高殖利率與低利率敏感度的優勢，扮演下一波亞高收攻堅要角。
資料來源：Bloomberg，2018/05/30。*中國恆大：EVERRE 6 ¼ 06/28/21 Corp；禹州地產：YUZHOU 7.9 05/11/21 Corp；
龍光地產：LOGPH 604/24/21 Corp。本文提及個股，僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品的推介或建議。
印尼煤炭債 「煤」開二度
受惠中國及印度需求增長，今年4月以來，國際煤價再次勁揚，澳洲動力煤價*已創近20個月新高。
這也使得世界最大動力煤出口國-印尼受惠，有助印尼煤炭債券價格同步走高。
資料來源：Bloomberg，2016/01/04~2018/05/25。*澳洲動力煤價是指「澳大利亞紐卡斯爾港6000大卡動力煤日均價格」。
近一年配息紀錄(新臺幣)
年化配息率%
- 2017/6 6.50
- 2017/7 6.51
- 2017/8 6.50
- 2017/9 6.50
- 2017/10 6.50
- 2017/11 6.50
- 2017/12 6.50
- 2018/1 6.30
- 2018/2 6.31
- 2018/3 6.30
- 2018/4 6.30
- 2018/5 6.30
月配息率%
- 2017/6 0.54
- 2017/7 0.54
- 2017/8 0.54
- 2017/9 0.54
- 2017/10 0.54
- 2017/11 0.54
- 2017/12 0.54
- 2018/1 0.52
- 2018/2 0.53
- 2018/3 0.52
- 2018/4 0.52
- 2018/5 0.53
月報酬率(含息)%
- 2017/6 -0.10
- 2017/7 0.23
- 2017/8 0.91
- 2017/9 0.67
- 2017/10 0.19
- 2017/11 -0.71
- 2017/12 -0.19
- 2018/1 -1.17
- 2018/2 -0.75
- 2018/3 -0.99
- 2018/4 -0.40
- 2018/5 -1.20
年化配息率計算公式：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+當月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。當月基金「年化配息率」須於基金配息基準日後第2個營業日方可查詢。注意：年化配息率為估算值，僅供配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。基金的配息可能由基金的原始收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
資料來源：日盛證券投資信託股份有限公司整理，2018/05/31。