日盛證券投資信託股份有限公司旗下所有基金配息組成表

計算基礎說明：

• 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
• 可分配收益項目之範圍：
  日盛亞洲高收益債券基金-B月分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)：依基金信託契約約定，投資中華民國以外所得之利息收入為可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入可分配收益。日盛系列債券型基金-B月分配(不包括日盛亞洲高收益債券基金-B月分配)：依基金信託契約約定，投資中華民國以外所得之利息收入為可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入可分配收益。
• 可分配淨利益：可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。
• 本金：每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。
• 個別投資人之原始投入本金不同，本表之本金佔配息金額比率並非代表本次配息金額皆涉及每一投資人之原始投入本金；個別投資人投資本基金之盈虧，仍應依累積配息金額加計贖回價款減除原始投入本金而定。
• 基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。如您對上述內容有任何疑問，請來電客服中心 (02)2507-3088 洽詢。