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2023/09/21

關注美越科技合作外溢商機,日盛越南機會基金選股緊跟市場脈動!

外資直接投資帶來經濟正向循環

美、越兩國由「全面夥伴關係」升級至「全面戰略夥伴關係」,雙方將深化科技產業的合作,短線上資訊科技類股股價受到相關題材激勵;但工程師短缺是越南發展科技產業需要解決的首要挑戰,越南擁有1億人口,但半導體工程師只有 5,000~6,000名,遠低於五年內20,000名、十年內50,000名的預期需求,因此,半導體帶來的實質貢獻仍需時間發酵。

對應到投資上,短線上資訊科技、工業地產、物流等族群股價反映拜登科技紅利利多,日盛越南機會基金已擇優布局資訊科技類股之FPT科技、工業地產類股之康田地產(KDH)、南龍地產(NLG)、物流族群之GMD運輸等企業,策略上廣納商機題材

但更值得留意的是,美、越雙方增強合作夥伴關係的效益將持續向外擴展,來自美國的外資直接投資將為越南帶來提高薪資、增進就業、帶動消費、促進房市需求、貢獻經濟成長等正向循環,也呼應日盛投信一直以來看好越南中長期經濟成長實力,選股緊跟越南經濟脈動,以外資直接投資、經濟成長紅利、基礎建設商機為布局主軸,挑選在經濟與消費成長過程中受益的企業!

日盛越南機會基金操作策略

日盛越南機會基金看好股市中長期多頭走勢,維持90~92%較高水位持股比重,同時也因應市場變化調整操作策略。操作上將加碼消費電子通路族群,主要看好高附加價值電子消費產品有利提高通路商利潤,隨著越來越多國際品牌進入越南也將支持通路商市場拓展。

另外,看好年底KRX系統上線併同實施集中結算機制,將有利活絡證券交易;加上越南證管局已提出升級新興市場之方案並獲富時指數公司支持,預期納入新興市場之路將加速前進,證券類股將是受惠最大的族群。

全球油價上漲,越南Block油田開發案進程樂觀,特別是有消息稱,越南石油公司(PVN)已與三井石油開發(MOECO)就協議框架中的關鍵條款達成共識,以確保Block可順利於2026年生產天然氣,預估這項耗資100億美元的開發項目將為當地石油天然氣公司帶來大量就業機會,但由於近期相關族群股價漲多,將等待拉回加碼時機。

另外,隨著景氣復甦,內需消費回溫,且必需消費類股股價基期相對較低,也將加碼食品飲料相關個股,日盛越南機會基金透過上述由上而下與由下而上雙向分析選股,積極為投資人追求超額報酬機會!

 

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