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AI回神,台股迎四「好」商機!
11月FOMC會議後投資人認為美國升息已近尾聲、對聯準會維持利率穩定的決定反應正面積極,市場風險情緒大幅好轉,台股連日上漲,成功收復季線;外資於台股亦轉賣為買,並且於台指期轉為多單留倉,代表後勢方向轉多;重點族群AI股價表現亦回神,重回盤面主流,第四季下半場投資人可關注四「好」商機,台股可望再秀一波!
好產業:AI迎接高速成長
如同Nvidia執行長黃仁勳說:「AI人工智慧的iPhone時刻已到來」,AI將如同16年前蘋果推出第一代iPhone時刮起的旋風一樣。AMD執行長蘇姿丰也說,「AI尚在發展初期,未來三到五年AI市場將達1,500億美元,世上所有產品、服務和企業都將受AI影響,技術進步的速度將前所未見」。
根據統計,2022~2026年全球AI伺服器出貨量將以雙位數高速成長,相關零組件無論是產量或價格都有顯著成長,台廠伺服器代工受惠大;明年台廠在更多AI應用驅動下,營收及獲利都有大幅成長機會,包括:散熱模組、電源供應、風扇、機殼、交換器等族群皆雨露均霑;下半年AI ASIC(特殊應用IC)業績也將出現爆發式成長,整體產業將迎接前所未有的榮景。
好景氣:電子業谷底復甦
AI不只推動股價,AI對台灣經濟的實質貢獻已經開始顯現!台灣9月景氣燈號睽違11個月後回歸黃藍燈,景氣對策分數亦上升至17分,創2022年11月以來新高;主要就是受惠AI相關零組件及手機拉貨,海關出口分項翻揚至7.5%,整體製造業景氣在將近18個月的庫存調整後,已逐步展現回溫力道。
另外,9月出口年增率由上月的-7.3%轉正至3.4%,終結了12個月的負成長。深入分析出口產品細項,以「電腦及其附屬單元」為主要組成的資通信產品維持59.8%的高增長,顯示「AI相關電子零組件」成長動能已成為本波生產力循環的主要驅動力。
AI應用帶動台灣資通訊出口表現
再者,台積電法說除釋出毛利率與營業利益率雙雙超越財測以外,也提到第三季存貨週轉天數由第二季的91.8天下降至89.3天,其他主要半導體廠的庫存天數也多呈現下滑,第四季庫存將來到更健康的水位,整體電子業復甦趨勢明確。
好時機:分批參與台股漲升行情
第四季為產業旺季,根據Bloomberg統計,過去十年加權指數於第四季有90%的機率呈現上漲,平均上漲幅度達4.4%;加以2024總統大選即將來臨,政策面偏多的預期亦可望增強市場風險偏好。從評價面來看,Bloomberg也預估,台股明年獲利將呈現雙位數成長,預估本益比將由目前的17.6倍進一步下滑至14.5倍,輔以11月將發布的上市櫃公司10月營收狀況、第三季季報及Nvidia等國際AI指標股展望均偏向樂觀,台股表現空間值得期待,建議投資人分批布局參與上漲行情。
好基金:收藏優質台股基金
日盛台股系列基金於年初即領先掌握AI領漲契機,創造優異績效;策略上偏多操作,配合基本面汰弱換強,布局重點以AI Server供應鏈等明年業績能見度較佳的族群為重心,亦關注隨景氣復甦之記憶體、PC、NB、紡織、IC設計等族群逢低布局機會,持續優化投資組合,爭取超額報酬。
日盛投信台股系列基金績效優異
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