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日盛日盛基金

最新淨值2020/10/28
12.67 新台幣

漲跌 -0.19

漲跌幅% -1.48%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 選股含括台灣所有產業,可於經濟景氣良好時,精選市場需求趨勢向上,未來一年營收獲利呈正成長且管理效率佳的公司,並可全面掌握類股輪動的獲利契機。

☆ 基金操作於經濟景氣降溫時,轉進防禦性大型龍頭股,有效控制投資風險。

☆ *配息政策:每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於新臺幣○.五元時,不予分配;超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。

基金資料

成立日期 1997/04/07
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 年配息 *
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 永豐商業銀行股份有限公司

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:3%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛日盛基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8569+0+身分證後九碼;法人:8569+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 林佳興
學歷 中興大學財務金融研究所
經歷 日盛首選基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛高科技基金經理人
日盛小而美基金經理人
日盛精選五虎基金經理人
玉山證券自營部資深交易員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
7.59
3.86
31.83
22.65
33.71
48.60
100.81
78.19
120.06

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
21.79
-13.33
37.06
1.44
-3.77
5.77
5.65
14.89
-31.65
-13.73

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

日盛日盛基金108年收益分配說明:收益分配基準日為109/4/10,每壹個受益權單位可分配收益新台幣2.11元,年除息率17.39%,故109/4/13淨值漲跌幅為-17.56%。 詳日盛日盛基金108年度配息期後公告

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/28
12.67
2020/10/19
12.94
2020/10/08
12.99
2020/10/27
12.86
2020/10/16
12.77
2020/10/07
12.87
2020/10/26
12.89
2020/10/15
12.92
2020/10/06
12.82
2020/10/23
12.94
2020/10/14
12.99
2020/10/05
12.68
2020/10/22
12.98
2020/10/13
12.97
2020/09/30
12.66
2020/10/21
12.99
2020/10/12
12.97
2020/09/29
12.58
2020/10/20
13.09
基金淨值
12.67
12.86
12.89
12.94
12.98
12.99
13.09
12.94
12.77
12.92
12.99
12.97
12.97
12.99
12.87
12.82
12.68
12.66
12.58

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
7.65
2
半導體業
台灣
5.86
3
通信網路業
台灣
3.84
4
半導體業
台灣
3.80
5
建材營造
台灣
3.75
6
電子零組件業
台灣
3.57
7
半導體業
台灣
3.57
8
電子零組件業
台灣
3.20
9
電子零組件業
台灣
3.15
10
電子零組件業
台灣
3.06

投資配置

台灣 86.76%
現金 13.24%
半導體業 29.19%
電子零組件業 25.42%
現金 13.24%
電腦及週邊設備業 9.41%
建材營造 6.69%
通信網路業 5.24%
汽車工業 3.20%
光電業 2.88%
電機機械 2.60%
生技醫療 2.13%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
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