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日盛高科技基金

最新淨值2020/10/28
25.92 新台幣

漲跌 -0.45

漲跌幅% -1.71%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

☆ 鎖定國內電子產業或轉投資高科技產業公司之股票為核心持股,持股不得低於基金淨資產價的七成。

☆ 採「Bottom Up」選股方式,由下而上自電子產業中,分析產業發展趨勢,留意產品生命週期進程。

基金資料

成立日期 2000/04/25
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 臺灣銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛高科技基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8566+0+身分證後九碼;法人:8566+00+公司統一編號

得獎紀錄

  • 2010年:入圍金鑽獎『國內股票型基金科技類股一年期獎』

銷售機構

基金經理人

經理人 林佳興
學歷 中興大學財務金融研究所
經歷 日盛首選基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛高科技基金經理人
日盛小而美基金經理人
日盛精選五虎基金經理人
玉山證券自營部資深交易員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
14.60
9.14
40.45
31.72
49.01
68.93
155.07
157.37
156.60

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
41.53
-2.35
40.26
7.54
-1.47
16.70
12.53
22.06
-32.00
-8.26

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/28
25.92
2020/10/19
26.50
2020/10/08
26.55
2020/10/27
26.37
2020/10/16
26.13
2020/10/07
26.19
2020/10/26
26.36
2020/10/15
26.45
2020/10/06
26.02
2020/10/23
26.50
2020/10/14
26.54
2020/10/05
25.76
2020/10/22
26.60
2020/10/13
26.52
2020/09/30
25.66
2020/10/21
26.64
2020/10/12
26.49
2020/09/29
25.49
2020/10/20
26.83
基金淨值
25.92
26.37
26.36
26.50
26.60
26.64
26.83
26.50
26.13
26.45
26.54
26.52
26.49
26.55
26.19
26.02
25.76
25.66
25.49

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
9.17
2
半導體業
台灣
5.84
3
電子零組件業
台灣
5.18
4
電子零組件業
台灣
4.34
5
通信網路業
台灣
4.12
6
電子零組件業
台灣
3.80
7
半導體業
台灣
3.79
8
電子零組件業
台灣
3.68
9
電子零組件業
台灣
3.64
10
半導體業
台灣
3.56

投資配置

台灣 86.14%
現金 13.86%
電子零組件業 33.72%
半導體業 30.21%
現金 13.86%
電腦及週邊設備業 6.99%
光電業 4.12%
通信網路業 3.12%
航運業 2.90%
建材營造 2.82%
生技醫療 2.26%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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