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日盛高科技基金

最新淨值2020/08/13
27.79 新台幣

漲跌 0.01

漲跌幅% 0.04%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

☆ 鎖定國內電子產業或轉投資高科技產業公司之股票為核心持股,持股不得低於基金淨資產價的七成。

☆ 採「Bottom Up」選股方式,由下而上自電子產業中,分析產業發展趨勢,留意產品生命週期進程。

基金資料

成立日期 2000/04/25
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 臺灣銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛高科技基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8566+0+身分證後九碼;法人:8566+00+公司統一編號

得獎紀錄

  • 2010年:入圍金鑽獎『國內股票型基金科技類股一年期獎』

銷售機構

基金經理人

經理人 林佳興
學歷 中興大學財務金融研究所
經歷 日盛投信資產投資處國內投資暨研究部研究員
玉山證券自營部資深交易員
日盛精選五虎基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛投信投資研究部研究員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
5.00
28.68
5.00
33.81
19.64
76.50
108.05
150.11
135.10

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
41.53
-2.35
40.26
7.54
-1.47
16.70
12.53
22.06
-32.00
-8.26

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/13
27.79
2020/08/12
27.78
2020/08/11
27.35
2020/08/10
27.40
2020/08/07
27.47
2020/08/06
27.83
2020/08/05
27.67
2020/08/04
27.07
2020/08/03
26.51
2020/07/31
26.62
2020/07/30
26.39
2020/07/29
26.02
2020/07/28
26.11
2020/07/27
26.15
2020/07/24
25.70
2020/07/23
26.39
2020/07/22
26.22
2020/07/21
25.97
2020/07/20
25.37
2020/07/17
25.03
2020/07/16
25.16
2020/07/15
25.04
2020/07/14
25.24
基金淨值
27.79
27.78
27.35
27.40
27.47
27.83
27.67
27.07
26.51
26.62
26.39
26.02
26.11
26.15
25.70
26.39
26.22
25.97
25.37
25.03
25.16
25.04
25.24

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
8.80
2
電子零組件業
台灣
8.13
3
電子零組件業
台灣
5.93
4
電子零組件業
台灣
5.79
5
電子零組件業
台灣
5.35
6
半導體業
台灣
4.74
7
光電業
台灣
4.48
8
電子零組件業
台灣
4.12
9
半導體業
台灣
3.86
10
電子零組件業
台灣
3.61

投資配置

台灣 93.80%
現金 6.20%
半導體業 44.93%
電子零組件業 27.47%
光電業 7.09%
通信網路業 6.62%
現金 6.20%
電腦及週邊設備業 4.90%
其它電子業 1.94%
水泥工業 0.89%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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