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日盛亞洲機會基金

最新淨值2020/08/06
8.35 新台幣

漲跌 0.03

漲跌幅% 0.36%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

☆亞洲經濟圈之國家為投資範疇,可直接受惠於亞洲經濟崛起,參與分享區域高成長之獲利契機。

☆中國經濟成長之比較優勢遴選類股配置,並從營運面穩定、成長性較高之產業中,篩選積極成長及價值合理之個股。

☆中國成長為主脈絡,尋找亞洲區域內,受惠於中國高度經濟成長之投資機會,並藉由動態資產配置,降低投資單一市場之系統風險。

基金資料

成立日期 2007/08/09
基金類型 海外股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.8%
保管費 0.26%
保管銀行 兆豐國際商業銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛亞洲機會基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8187+0+身分證後九碼;法人:8187+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 鄭慧文
學歷 The University Of Dallas-MBA
經歷 日盛全球抗暖化基金經理人
日盛中國內需動力基金經理人
日盛大中華基金經理人
匯豐中華投信投資管理部股票投資組經理
國際投信海外投資部基金經理人
寶來投信環球市場投資部基金經理人
華南永昌投信股票基管部基金經理
大展投顧研究部高級辦事員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
-3.77
19.55
-3.77
4.23
-0.27
11.45
5.26
19.55
-26.00

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
27.53
-21.28
28.31
-2.45
-4.97
2.06
9.36
13.14
-21.17
-9.00

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/06
8.35
2020/08/05
8.32
2020/08/04
8.24
2020/08/03
8.16
2020/07/31
8.14
2020/07/30
8.08
2020/07/29
8.08
2020/07/28
8.00
2020/07/27
7.92
2020/07/24
7.86
2020/07/23
8.13
2020/07/22
8.11
2020/07/21
8.08
2020/07/20
7.94
2020/07/17
7.86
2020/07/16
7.79
2020/07/15
8.03
2020/07/14
8.07
2020/07/13
8.17
2020/07/10
8.04
2020/07/09
8.16
基金淨值
8.35
8.32
8.24
8.16
8.14
8.08
8.08
8.00
7.92
7.86
8.13
8.11
8.08
7.94
7.86
7.79
8.03
8.07
8.17
8.04
8.16

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
信息技術
中國
4.46
2
科技
香港
4.39
3
工業
日本
4.21
4
醫療保健
中國
3.92
5
必需消費品
中國
3.26
6
半導體業
台灣
2.99
7
工業
日本
2.95
8
光電業
台灣
2.89
9
Banking
印度
2.66
10
非日常生活消費品
中國
2.60

投資配置

中國 38.80%
台灣 23.70%
日本 10.20%
現金 8.30%
香港 7.00%
東南亞 6.10%
印度 5.90%
科技 43.80%
消費 18.70%
金融保險 10.70%
工業 8.60%
現金 8.30%
醫療保健 4.50%
原物料 2.30%
公用事業 1.60%
地產 1.50%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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