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日盛首選基金

最新淨值2020/10/28
23.78 新台幣

漲跌 -0.42

漲跌幅% -1.74%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 以轉機成長為投資主軸著重獲利成長性,選股上以「盈餘成長動能」及「現金流量成長動能」作為篩選標準,並以「股價成長動能」選擇買賣點,TTA(Trend、Timing、Angle)三者並重,首選優質成長潛力股。 依景氣旋環彈性調整持股,傳產和電子並重佈局,靈活順勢操作, 精選基本面佳的個股調整投資組合。

基金資料

成立日期 2007/10/24
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 臺灣銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛首選基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8910+0+身分證後九碼;法人:8910+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 林佳興
學歷 中興大學財務金融研究所
經歷 日盛首選基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛高科技基金經理人
日盛小而美基金經理人
日盛精選五虎基金經理人
玉山證券自營部資深交易員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/09/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
14.64
3.12
31.06
29.42
46.01
56.79
128.19
156.47
138.00

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
39.42
-6.12
28.94
12.74
2.83
6.21
9.78
19.74
-20.83
-2.93

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。 基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/10/28
23.78
2020/10/19
24.39
2020/10/08
24.48
2020/10/27
24.20
2020/10/16
24.03
2020/10/07
24.23
2020/10/26
24.23
2020/10/15
24.33
2020/10/06
24.15
2020/10/23
24.34
2020/10/14
24.49
2020/10/05
23.85
2020/10/22
24.40
2020/10/13
24.44
2020/09/30
23.80
2020/10/21
24.46
2020/10/12
24.46
2020/09/29
23.63
2020/10/20
24.64
基金淨值
23.78
24.20
24.23
24.34
24.40
24.46
24.64
24.39
24.03
24.33
24.49
24.44
24.46
24.48
24.23
24.15
23.85
23.80
23.63

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
8.26
2
半導體業
台灣
5.85
3
建材營造
台灣
4.33
4
半導體業
台灣
3.90
5
通信網路業
台灣
3.80
6
電子零組件業
台灣
3.67
7
半導體業
台灣
3.66
8
半導體業
台灣
3.55
9
電子零組件業
台灣
3.48
10
電機機械
台灣
3.39

投資配置

台灣 88.16%
現金 11.85%
半導體業 31.96%
電子零組件業 27.43%
現金 11.85%
電腦及週邊設備業 6.88%
通信網路業 5.69%
建材營造 4.33%
電機機械 3.39%
汽車工業 3.28%
生技醫療 2.61%
光電業 2.58%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/09/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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