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日盛首選基金

最新淨值2020/08/13
25.69 新台幣

漲跌 0.35

漲跌幅% 1.38%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 以轉機成長為投資主軸著重獲利成長性,選股上以「盈餘成長動能」及「現金流量成長動能」作為篩選標準,並以「股價成長動能」選擇買賣點,TTA(Trend、Timing、Angle)三者並重,首選優質成長潛力股。 依景氣旋環彈性調整持股,傳產和電子並重佈局,靈活順勢操作, 精選基本面佳的個股調整投資組合。

基金資料

成立日期 2007/10/24
基金類型 國內股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.60%
保管費 0.15%
保管銀行 臺灣銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+3營業日
轉申購淨值日 T+3營業日
匯款資訊 日盛首選基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8910+0+身分證後九碼;法人:8910+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 林佳興
學歷 中興大學財務金融研究所
經歷 日盛投信資產投資處國內投資暨研究部研究員
玉山證券自營部資深交易員
日盛精選五虎基金經理人
日盛日盛基金經理人
日盛投信投資研究部研究員
凱基證券自營部資深襄理
宏遠投顧研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
11.18
27.09
11.18
37.14
23.89
72.11
102.10
170.26
130.80

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
39.42
-6.12
28.94
12.74
2.83
6.21
9.78
19.74
-20.83
-2.93

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/13
25.69
2020/08/12
25.34
2020/08/11
25.31
2020/08/10
25.63
2020/08/07
25.95
2020/08/06
26.13
2020/08/05
25.99
2020/08/04
25.63
2020/08/03
25.05
2020/07/31
25.20
2020/07/30
24.94
2020/07/29
24.66
2020/07/28
24.61
2020/07/27
24.83
2020/07/24
24.55
2020/07/23
25.26
2020/07/22
25.09
2020/07/21
24.89
2020/07/20
24.15
2020/07/17
24.05
2020/07/16
24.23
2020/07/15
24.14
2020/07/14
24.34
基金淨值
25.69
25.34
25.31
25.63
25.95
26.13
25.99
25.63
25.05
25.20
24.94
24.66
24.61
24.83
24.55
25.26
25.09
24.89
24.15
24.05
24.23
24.14
24.34

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
半導體業
台灣
7.32
2
光電業
台灣
5.52
3
電子零組件業
台灣
5.32
4
通信網路業
台灣
5.30
5
電子零組件業
台灣
4.97
6
電子零組件業
台灣
3.87
7
半導體業
台灣
3.57
8
半導體業
台灣
3.53
9
半導體業
台灣
3.37
10
通信網路業
台灣
3.22

投資配置

台灣 89.30%
現金 10.70%
電子零組件業 23.86%
半導體業 20.84%
通信網路業 16.14%
現金 10.70%
光電業 7.35%
電腦及週邊設備業 6.48%
其它產業 5.10%
其它電子業 3.43%
電機機械 3.21%
紡織工業 2.90%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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