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日盛全球抗暖化基金

最新淨值2020/08/12
12.92 新台幣

漲跌 0.21

漲跌幅% 1.65%

適合投資人

穩健型

風險等級

RR4

基金特色

☆ 投資於全球再生能源、水資源、節能效率、環境污染控制及其他如綠色環保建築、油電環保車輛及其他抗暖化新興產業等,投資領域涵蓋所有降低溫室氣體排放產業,五大低碳相關投資商機合而為一,再生財富森林。

☆ 操作策略以太陽能、節約科技及水資源為核心持股,輔以穩健的公共事業來降低基金的波動度,建構完美的投資組合。

基金資料

成立日期 2008/01/17
基金類型 海外股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 2.0%
保管費 0.26%
保管銀行 台新銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛全球抗暖化基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:8474+0+身分證後九碼;法人:8474+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 馮紹榮
學歷 University Of Illinois Master Of Science in Finance
經歷 日盛全球抗暖化基金經理人
兆豐國際投信投資經理
復華投信研究員
國際票券專員
國票投顧研究員
國票證券研究員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
-0.42
18.41
-0.42
2.97
13.83
24.55
32.25
61.01
17.70

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
25.74
-7.66
17.15
3.21
-1.41
5.17
21.19
2.60
-14.97
-12.73

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/12
12.92
2020/08/11
12.71
2020/08/10
12.89
2020/08/07
12.93
2020/08/06
12.95
2020/08/05
12.90
2020/08/04
12.85
2020/08/03
12.78
2020/07/31
12.68
2020/07/30
12.62
2020/07/29
12.60
2020/07/28
12.44
2020/07/27
12.56
2020/07/24
12.38
2020/07/23
12.47
2020/07/22
12.61
2020/07/21
12.52
2020/07/20
12.51
2020/07/17
12.33
2020/07/16
12.26
2020/07/15
12.31
2020/07/14
12.26
基金淨值
12.92
12.71
12.89
12.93
12.95
12.90
12.85
12.78
12.68
12.62
12.60
12.44
12.56
12.38
12.47
12.61
12.52
12.51
12.33
12.26
12.31
12.26

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
SOFTWARE
美國
4.02
2
US-Technology
美國
3.84
3
半導體業
台灣
3.79
4
Industrial
美國
3.69
5
US-Technology
美國
3.11
6
工業
美國
3.06
7
Biotech
美國
3.01
8
US-Technology
美國
3.01
9
指數型基金
美國
2.96
10
工業
美國
2.63

投資配置

美國 70.26%
歐洲 10.27%
台灣 9.56%
現金 6.50%
東北亞 3.42%
科技 44.02%
工業 19.14%
金融保險 7.85%
消費服務 7.09%
現金 6.50%
醫療保健 6.17%
公用事業 5.52%
原物料 3.72%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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