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日盛中國內需動力基金

最新淨值2020/08/04
12.80 新台幣

漲跌 -0.06

漲跌幅% -0.47%

適合投資人

積極型

風險等級

RR5

基金特色

☆ 本基金投資區域主要著重於中國大陸及香港地區之內需型產業,可直接受惠於中國經濟持續成長,參與分享區域高成長之獲利契機,另外,本基金國家及產業識別度高,適合積極型投資人中長線持有。

☆投資標的以中國內需企業為主,由於中國經濟成長趨勢明確,十二五計畫亦重申發展大消費的方向,在最低工資不斷提升下,內需型企業將因此受惠,而此種中國企業在其龐大內需消費人口的支持下,不僅能在中國境內擁有高度市佔率,更有機會擴大其行;銷版圖,進軍國際市場。

☆本基金主要是由投資標的中,選取兼具「價值」與「動能」之質優股票。另外,研究團隊以完善的選股機制,考量公司競爭力與成長性,篩選出最具投資價值的個股。

☆本基金選股並不侷限於大型權值股,而是以更;深入之評價思維,進行跨產業的篩選,找尋市場具有產品獨特性、最具領導地位、最具競爭優勢,或最具議價能力之品牌企業。

基金資料

成立日期 2011/08/05
基金類型 海外股票型
計價幣別 新台幣
配息方式 不配息
經理費 1.8%
保管費 0.26%
保管銀行 臺灣土地銀行

交易須知

最低申購金額

單筆申購$3,000

定時定額$3,000

申購手續費 現行最高:1.50%
申購淨值日 T營業日
買回淨值日 T+1營業日
買回付款日 T+5營業日
轉申購淨值日 T+5營業日
匯款資訊 日盛中國內需動力基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:7488+0+身分證後九碼;法人:7488+00+公司統一編號

銷售機構

基金經理人

經理人 鄭慧文
學歷 The University Of Dallas-MBA
經歷 日盛全球抗暖化基金經理人
日盛中國內需動力基金經理人
日盛大中華基金經理人
匯豐中華投信投資管理部股票投資組經理
國際投信海外投資部基金經理人
寶來投信環球市場投資部基金經理人
華南永昌投信股票基管部基金經理
大展投顧研究部高級辦事員

檔案下載

累積報酬率

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2020/06/30

Year
今年以來
近三個月
近六個月
近一年
近二年
近三年
近五年
近十年
自成立日
報酬率(%)
8.20
16.53
8.20
17.13
5.00
12.15
-4.70
-
13.50

年度報酬率

Year
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
報酬率(%)
29.19
-31.07
28.32
-12.65
-3.13
4.73
12.00
0.11
-
-

註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。

淨值走勢

最新淨值為:
期間最高淨值: 期間最低淨值:

基金淨值

自訂查詢區間
日期
基金淨值
日期
基金淨值
日期
基金淨值
2020/08/04
12.80
2020/08/03
12.86
2020/07/31
12.67
2020/07/30
12.47
2020/07/29
12.54
2020/07/28
12.24
2020/07/27
12.07
2020/07/24
12.01
2020/07/23
12.65
2020/07/22
12.62
2020/07/21
12.60
2020/07/20
12.45
2020/07/17
12.22
2020/07/16
12.08
2020/07/15
12.83
2020/07/14
12.91
2020/07/13
13.14
2020/07/10
12.87
2020/07/09
12.97
2020/07/08
12.71
2020/07/07
12.46
2020/07/06
12.28
基金淨值
12.80
12.86
12.67
12.47
12.54
12.24
12.07
12.01
12.65
12.62
12.60
12.45
12.22
12.08
12.83
12.91
13.14
12.87
12.97
12.71
12.46
12.28

前十大標的

項次
名稱
產業別
國家別
持有比例%
1
醫療保健
中國
5.05
2
信息技術
中國
4.80
3
醫療保健
中國
4.70
4
日常消費品
中國
4.44
5
科技
香港
3.78
6
金融
中國
2.93
7
非必需消費品
中國
2.87
8
Depositary Receipt
美國
2.68
9
日常消費品
中國
2.62
10
科技
香港
2.36

投資配置

中國 93.20%
現金 6.80%
科技 37.40%
消費 22.80%
醫療保健 12.20%
金融 8.20%
工業 7.40%
現金 6.80%
地產 2.70%
原材料 2.50%
資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司,資料日期:2020/06/30
*因四捨五入至小數點第一位之故,總和可能不完全等於100%
配息評價日
每單位配息
月配息率
月報酬率(含息)
年化配息率
配息基準日
(即除息日前一日)
配息除息日
配息發放日
配息頻率
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