☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別，滿足投資人多樣化理財需求，本基金包括A類型及B類型受益單位，計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價，可供投資人靈活選擇與運用。
日盛亞洲高收益債券基金(新臺幣)(A不分配)
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適合投資人
穩健型
風險等級
RR4
☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別，滿足投資人多樣化理財需求，本基金包括A類型及B類型受益單位，計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價，可供投資人靈活選擇與運用。
| 成立日期 | 2012/04/17 |
|---|---|
| 基金類型 | 海外債券型 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 配息方式 | 不配息 |
| 經理費 | 1.6% |
| 保管費 | 0.26% |
| 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 最低申購金額 |
單筆申購$30,000元 定時定額$3,000元 |
|---|---|
| 申購手續費 | 現行最高：4% |
| 申購淨值日 | T營業日 |
| 買回淨值日 | T+1營業日 |
| 買回付款日 | T+6營業日 |
| 轉申購淨值日 | T+6營業日 |
| 匯款資訊 | 日盛亞洲高收益債券基金專戶，國泰世華銀行-南京東路分行，自然人：7805+0+身分證後九碼；法人：7805+00+公司統一編號 |
| 經理人 | 黃詩紋 |
|---|---|
| 學歷 | 淡江大學管理科學研究所 |
| 經歷 |
日盛亞洲高收益債券基金經理人 富邦投信固定收益部基金經理 兆豐投信債券部基金經理 富邦投信固定收益部基金經理 元大投信國際部研究員 元大投信固定收益部研究員 |
資料來源：投信投顧公會，資料日期：2021/03/31
註：上述基金績效皆為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬，皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率，或基金任一級別之受益權單位數為零，暫無績效排名數據。
| 中國大陸 | 54.97% | |
| 印尼 | 14.34% | |
| 印度 | 9.77% | |
| 現金 | 7.00% | |
| 菲律賓 | 6.59% | |
| 澳門 | 2.81% | |
| 香港 | 2.30% | |
| 柬埔寨王國 | 2.23% |
| 金融 | 48.33% | |
| 循環性消費 | 11.08% | |
| 能源 | 10.28% | |
| 原物料 | 10.14% | |
| 現金 | 7.00% | |
| 公用事業 | 6.00% | |
| 非循環性消費 | 3.33% | |
| 多元化 | 1.40% | |
| 通訊 | 1.32% | |
| 其他 | 1.16% |
年化配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。