☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機,掌握富有經濟潛力之亞洲國家,參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別,滿足投資人多樣化理財需求,本基金包括A類型及B類型受益單位,計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價,可供投資人靈活選擇與運用。
適合投資人
穩健型
風險等級
RR4
☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機,掌握富有經濟潛力之亞洲國家,參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別,滿足投資人多樣化理財需求,本基金包括A類型及B類型受益單位,計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價,可供投資人靈活選擇與運用。
成立日期 | 2012/04/17 |
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基金類型 | 海外債券型 |
計價幣別 | 新台幣 |
配息方式 | 不配息 |
經理費 | 1.6% |
保管費 | 0.26% |
保管銀行 | 合作金庫銀行 |
最低申購金額 |
單筆申購$30,000元 定時定額$3,000元 |
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申購手續費 | 現行最高:4% |
申購淨值日 | T營業日 |
買回淨值日 | T營業日 |
買回付款日 | T+6營業日 |
轉申購淨值日 | T+6營業日 |
匯款資訊 | 日盛亞洲非投資等級債券基金專戶,國泰世華銀行-南京東路分行,自然人:7805+0+身分證後九碼;法人:7805+00+公司統一編號 |
資料來源:Lipper,資料日期:2024/02/29
註:上述基金績效皆為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬,皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率,或基金任一級別之受益權單位數為零,暫無績效排名數據。
印尼 | 23.34% | |
印度 | 18.12% | |
澳門 | 15.10% | |
中國大陸 | 15.09% | |
香港 | 9.64% | |
現金 | 7.51% | |
越南 | 5.61% | |
新加坡 | 5.58% |
循環性消費 | 28.82% | |
金融 | 17.89% | |
公用事業 | 16.33% | |
能源 | 8.03% | |
現金 | 7.51% | |
工業 | 6.04% | |
原物料 | 4.77% | |
非循環性消費 | 4.73% | |
其他 | 3.37% | |
通訊服務 | 2.50% |
年化配息率為估算值且為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。