☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別，滿足投資人多樣化理財需求，本基金包括A類型及B類型受益單位，計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價，可供投資人靈活選擇與運用。
日盛亞洲非投資等級債券基金(新臺幣)(B月分配) 為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。當您使用本網站，即表示您同意Cookies技術支援。更多資訊請參閱 隱私權保護聲明
適合投資人
穩健型
風險等級
RR4
☆ 著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。
☆提供配息級別，滿足投資人多樣化理財需求，本基金包括A類型及B類型受益單位，計價幣別含新台幣、人民幣與美元計價，可供投資人靈活選擇與運用。
| 成立日期 | 2012/04/17 |
|---|---|
| 基金類型 | 海外債券型 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 配息方式 | 月配息 |
| 經理費 | 1.6% |
| 保管費 | 0.26% |
| 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 最低申購金額 |
單筆申購$100,000元 定時定額$10,000元 |
|---|---|
| 申購手續費 | 現行最高：4% |
| 申購淨值日 | T營業日 |
| 買回淨值日 | T營業日 |
| 買回付款日 | T+6營業日 |
| 轉申購淨值日 | T+6營業日 |
| 匯款資訊 | 日盛亞洲非投資等級債券基金專戶，合作金庫商業銀行營業部，銀行代號0060567，帳號0560705137701 |
資料來源：Lipper，資料日期：2025/02/28
註：上述基金績效皆為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。績效計算為原幣別報酬，皆未考慮配息情況。基金成立(級別首銷)未滿六個月不提供基金報酬率，或基金任一級別之受益權單位數為零，暫無績效排名數據。
| 印度 | 33.22% | |
| 印尼 | 17.83% | |
| 澳門 | 16.33% | |
| 中國大陸 | 14.56% | |
| 日本 | 6.98% | |
| 香港 | 6.49% | |
| 新加坡 | 4.10% | |
| 越南 | 2.35% | |
| 現金及其他 | -1.85% |
| 循環性消費 | 25.54% | |
| 金融 | 18.46% | |
| 公用事業 | 18.14% | |
| 非循環性消費 | 10.47% | |
| 原物料 | 9.43% | |
| 通訊服務 | 6.98% | |
| 能源 | 6.44% | |
| 工業 | 6.38% | |
| 現金及其他 | -1.85% |
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。
